金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国联安鑫享灵活配置混合C(国联安鑫享C)(002186)基金分红送配

今天最新净值 1.1899 0.0030 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7439
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3357亿
  • 最近资产:0.39亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:薛琳 王欢
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 每份派现金0.0240元
2017-08-07 2017-08-07 2017-08-08 每份派现金0.5300元
基金动态