国联安鑫享灵活配置混合C(国联安鑫享C)基金净值查询(002186)
今天最新净值
1.1835
0.0000 0.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1601
-0.0004 -0.0322%
- 累计净值：1.7375
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3357亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 王欢
近一季国联安鑫享灵活配置混合C|国联安鑫享C基金净值查询
近一季,国联安鑫享灵活配置混合C(002186)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1835 |
1.7375 |
1.1835 |
1.7375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1824 |
1.7364 |
1.1843 |
1.7383 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1804 |
1.7344 |
1.1751 |
1.7291 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1751 |
1.7291 |
1.1768 |
1.7308 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1768 |
1.7308 |
1.1786 |
1.7326 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1786 |
1.7326 |
1.1791 |
1.7331 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1791 |
1.7331 |
1.1787 |
1.7327 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1787 |
1.7327 |
1.1763 |
1.7303 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1763 |
1.7303 |
1.1776 |
1.7316 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1776 |
1.7316 |
1.1783 |
1.7323 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1783 |
1.7323 |
1.1810 |
1.7350 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-12-31 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1810 |
1.7350 |
1.1826 |
1.7366 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1818 |
1.7358 |
1.1813 |
1.7353 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1813 |
1.7353 |
1.1824 |
1.7364 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1824 |
1.7364 |
1.1802 |
1.7342 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1802 |
1.7342 |
1.1814 |
1.7354 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1814 |
1.7354 |
1.1795 |
1.7335 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1795 |
1.7335 |
1.1801 |
1.7341 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1801 |
1.7341 |
1.1793 |
1.7333 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1793 |
1.7333 |
1.1804 |
1.7344 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1804 |
1.7344 |
1.1810 |
1.7350 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1810 |
1.7350 |
1.1826 |
1.7366 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-12 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1826 |
1.7366 |
1.1795 |
1.7335 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1795 |
1.7335 |
1.1778 |
1.7318 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1778 |
1.7318 |
1.1742 |
1.7282 |
0.0036 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1742 |
1.7282 |
1.1726 |
1.7266 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1726 |
1.7266 |
1.1716 |
1.7256 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1716 |
1.7256 |
1.1699 |
1.7239 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1699 |
1.7239 |
1.1692 |
1.7232 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1692 |
1.7232 |
1.1692 |
1.7232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1692 |
1.7232 |
1.1653 |
1.7193 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1653 |
1.7193 |
1.1621 |
1.7161 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-28 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1621 |
1.7161 |
1.1619 |
1.7159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1619 |
1.7159 |
1.1599 |
1.7139 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1599 |
1.7139 |
1.1605 |
1.7145 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1605 |
1.7145 |
1.1609 |
1.7149 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1609 |
1.7149 |
1.1647 |
1.7187 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-11-21 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1647 |
1.7187 |
1.1643 |
1.7183 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1643 |
1.7183 |
1.1627 |
1.7167 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1627 |
1.7167 |
1.1614 |
1.7154 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1614 |
1.7154 |
1.1631 |
1.7171 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1631 |
1.7171 |
1.1651 |
1.7191 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1651 |
1.7191 |
1.1680 |
1.7220 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1680 |
1.7220 |
1.1672 |
1.7212 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1672 |
1.7212 |
1.1676 |
1.7216 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1676 |
1.7216 |
1.1662 |
1.7202 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1662 |
1.7202 |
1.1677 |
1.7217 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-07 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1677 |
1.7217 |
1.1644 |
1.7184 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-11-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1644 |
1.7184 |
1.1645 |
1.7185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1645 |
1.7185 |
1.1618 |
1.7158 |
0.0027 |
0.23% |
