国联安鑫享灵活配置混合C(国联安鑫享C)基金净值查询(002186)
今天最新净值
1.1835
0.0000 0.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1601
-0.0004 -0.0322%
- 累计净值：1.7375
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3357亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 王欢
近一年国联安鑫享灵活配置混合C|国联安鑫享C基金净值查询
近一年,国联安鑫享灵活配置混合C(002186)基金累计收益率5.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1835 |
1.7375 |
1.1835 |
1.7375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1824 |
1.7364 |
1.1843 |
1.7383 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1804 |
1.7344 |
1.1751 |
1.7291 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1751 |
1.7291 |
1.1768 |
1.7308 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1768 |
1.7308 |
1.1786 |
1.7326 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1786 |
1.7326 |
1.1791 |
1.7331 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1791 |
1.7331 |
1.1787 |
1.7327 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1787 |
1.7327 |
1.1763 |
1.7303 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1763 |
1.7303 |
1.1776 |
1.7316 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1776 |
1.7316 |
1.1783 |
1.7323 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1783 |
1.7323 |
1.1810 |
1.7350 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-12-31 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1810 |
1.7350 |
1.1826 |
1.7366 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1818 |
1.7358 |
1.1813 |
1.7353 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1813 |
1.7353 |
1.1824 |
1.7364 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1824 |
1.7364 |
1.1802 |
1.7342 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1802 |
1.7342 |
1.1814 |
1.7354 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1814 |
1.7354 |
1.1795 |
1.7335 |
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0.16% |
| 2024-12-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1795 |
1.7335 |
1.1801 |
1.7341 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1801 |
1.7341 |
1.1793 |
1.7333 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1793 |
1.7333 |
1.1804 |
1.7344 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1804 |
1.7344 |
1.1810 |
1.7350 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1810 |
1.7350 |
1.1826 |
1.7366 |
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-0.14% |
| 2024-12-12 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1826 |
1.7366 |
1.1795 |
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0.26% |
| 2024-12-11 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1795 |
1.7335 |
1.1778 |
1.7318 |
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0.14% |
| 2024-12-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7318 |
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0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1742 |
1.7282 |
1.1726 |
1.7266 |
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0.14% |
| 2024-12-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1726 |
1.7266 |
1.1716 |
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0.09% |
| 2024-12-05 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1716 |
1.7256 |
1.1699 |
1.7239 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1699 |
1.7239 |
1.1692 |
1.7232 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1692 |
1.7232 |
1.1692 |
1.7232 |
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0.00% |
| 2024-12-02 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1692 |
1.7232 |
1.1653 |
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0.33% |
| 2024-11-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1653 |
1.7193 |
1.1621 |
1.7161 |
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0.28% |
| 2024-11-28 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1621 |
1.7161 |
1.1619 |
1.7159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1619 |
1.7159 |
1.1599 |
1.7139 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1599 |
1.7139 |
1.1605 |
1.7145 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1605 |
1.7145 |
1.1609 |
1.7149 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1609 |
1.7149 |
1.1647 |
1.7187 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-11-21 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1647 |
1.7187 |
1.1643 |
1.7183 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1643 |
1.7183 |
1.1627 |
1.7167 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1627 |
1.7167 |
1.1614 |
1.7154 |
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0.11% |
| 2024-11-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1614 |
1.7154 |
1.1631 |
1.7171 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1631 |
1.7171 |
1.1651 |
1.7191 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1651 |
1.7191 |
1.1680 |
1.7220 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1680 |
1.7220 |
1.1672 |
1.7212 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1672 |
1.7212 |
1.1676 |
1.7216 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1676 |
1.7216 |
1.1662 |
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0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1662 |
1.7202 |
1.1677 |
1.7217 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-07 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1677 |
1.7217 |
1.1644 |
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0.0033 |
0.28% |
| 2024-11-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1644 |
1.7184 |
1.1645 |
1.7185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1645 |
1.7185 |
1.1618 |
1.7158 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-11-04 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1618 |
1.7158 |
1.1594 |
1.7134 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-01 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1594 |
1.7134 |
1.1594 |
1.7134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1594 |
1.7134 |
1.1600 |
1.7140 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-30 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1600 |
1.7140 |
1.1611 |
1.7151 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-10-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1611 |
1.7151 |
1.1626 |
1.7166 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-28 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1626 |
1.7166 |
1.1613 |
1.7153 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1613 |
1.7153 |
1.1603 |
1.7143 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1603 |
1.7143 |
1.1617 |
1.7157 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-10-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1617 |
1.7157 |
1.1604 |
1.7144 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-10-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1604 |
1.7144 |
1.1583 |
1.7123 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-10-21 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1583 |
1.7123 |
1.1577 |
1.7117 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1577 |
1.7117 |
1.1538 |
1.7078 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-10-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1538 |
1.7078 |
1.1549 |
1.7089 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-16 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1549 |
1.7089 |
1.1553 |
1.7093 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1553 |
1.7093 |
1.1585 |
1.7125 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-10-14 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1585 |
1.7125 |
1.1543 |
1.7083 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-10-11 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1543 |
1.7083 |
1.1594 |
1.7134 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-10-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1594 |
1.7134 |
1.1560 |
1.7100 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-10-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1560 |
1.7100 |
1.1692 |
1.7232 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2024-10-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1692 |
1.7232 |
1.1617 |
1.7157 |
0.0075 |
0.65% |
| 2024-09-30 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1617 |
1.7157 |
1.1512 |
1.7052 |
0.0105 |
0.91% |
| 2024-09-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1512 |
1.7052 |
1.1476 |
1.7016 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-09-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1476 |
1.7016 |
1.1435 |
1.6975 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-09-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1435 |
1.6975 |
1.1410 |
1.6950 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-09-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1410 |
1.6950 |
1.1373 |
1.6913 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-09-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1373 |
1.6913 |
1.1372 |
1.6912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1372 |
1.6912 |
1.1370 |
1.6910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1370 |
1.6910 |
1.1368 |
1.6908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1368 |
1.6908 |
1.1359 |
1.6899 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1359 |
1.6899 |
1.1364 |
1.6904 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-12 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1364 |
1.6904 |
1.1368 |
1.6908 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1368 |
1.6908 |
1.1357 |
1.6897 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1357 |
1.6897 |
1.1362 |
1.6902 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1362 |
1.6902 |
1.1376 |
1.6916 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-09-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1376 |
1.6916 |
1.1382 |
1.6922 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-05 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1382 |
1.6922 |
1.1368 |
1.6908 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-09-04 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1368 |
1.6908 |
1.1364 |
1.6904 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1364 |
1.6904 |
1.1346 |
1.6886 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-09-02 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1346 |
1.6886 |
1.1367 |
1.6907 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-08-30 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1367 |
1.6907 |
1.1330 |
1.6870 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-08-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1330 |
1.6870 |
1.1321 |
1.6861 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-28 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1321 |
1.6861 |
1.1332 |
1.6872 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1332 |
1.6872 |
1.1334 |
1.6874 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1334 |
1.6874 |
1.1333 |
1.6873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1333 |
1.6873 |
1.1327 |
1.6867 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1327 |
1.6867 |
1.1327 |
1.6867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1327 |
1.6867 |
1.1324 |
1.6864 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1324 |
1.6864 |
1.1343 |
1.6883 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-08-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1343 |
1.6883 |
1.1340 |
1.6880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1340 |
1.6880 |
1.1352 |
1.6892 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-15 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1352 |
1.6892 |
1.1344 |
1.6884 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-14 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1344 |
1.6884 |
1.1357 |
1.6897 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1357 |
1.6897 |
1.1353 |
1.6893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1353 |
1.6893 |
1.1351 |
1.6891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1351 |
1.6891 |
1.1352 |
1.6892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1352 |
1.6892 |
1.1355 |
1.6895 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-07 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1355 |
1.6895 |
1.1354 |
1.6894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1354 |
1.6894 |
1.1351 |
1.6891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-05 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1351 |
1.6891 |
1.1378 |
1.6918 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-08-02 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1378 |
1.6918 |
1.1396 |
1.6936 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-07-31 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1407 |
1.6947 |
1.1371 |
1.6911 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-07-30 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1371 |
1.6911 |
1.1383 |
1.6923 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1383 |
1.6923 |
1.1391 |
1.6931 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1391 |
1.6931 |
1.1362 |
1.6902 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-07-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1362 |
1.6902 |
1.1360 |
1.6900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1360 |
1.6900 |
1.1380 |
1.6920 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-07-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1380 |
1.6920 |
1.1410 |
1.6950 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-07-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1410 |
1.6950 |
1.1422 |
1.6962 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1422 |
1.6962 |
1.1417 |
1.6957 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1417 |
1.6957 |
1.1415 |
1.6955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1415 |
1.6955 |
1.1431 |
1.6971 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-07-16 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1431 |
1.6971 |
1.1437 |
1.6977 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-15 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1437 |
1.6977 |
1.1442 |
1.6982 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-12 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1442 |
1.6982 |
1.1444 |
1.6984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-11 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1444 |
1.6984 |
1.1436 |
1.6976 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1436 |
1.6976 |
1.1441 |
1.6981 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1441 |
1.6981 |
1.1436 |
1.6976 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1436 |
1.6976 |
1.1450 |
1.6990 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-07-05 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1450 |
1.6990 |
1.1447 |
1.6987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-04 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1447 |
1.6987 |
1.1456 |
1.6996 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1456 |
1.6996 |
1.1460 |
1.7000 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-02 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1460 |
1.7000 |
1.1442 |
1.6982 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-07-01 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1442 |
1.6982 |
1.1441 |
1.6981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1441 |
1.6981 |
1.1441 |
1.6981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1441 |
1.6981 |
1.1440 |
1.6980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1440 |
1.6980 |
1.1440 |
1.6980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1440 |
1.6980 |
1.1441 |
1.6981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1441 |
1.6981 |
1.1464 |
1.7004 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-06-21 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1464 |
1.7004 |
1.1459 |
1.6999 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1459 |
1.6999 |
1.1482 |
1.7022 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-06-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1482 |
1.7022 |
1.1502 |
1.7042 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-06-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1502 |
1.7042 |
1.1483 |
1.7023 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-06-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1483 |
1.7023 |
1.1491 |
1.7031 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-06-14 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1491 |
1.7031 |
1.1481 |
1.7021 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1481 |
1.7021 |
1.1486 |
1.7026 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-12 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1486 |
1.7026 |
1.1472 |
1.7012 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-06-11 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1472 |
1.7012 |
1.1491 |
1.7031 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-06-07 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1491 |
1.7031 |
1.1484 |
1.7024 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1484 |
1.7024 |
1.1494 |
1.7034 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-05 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1494 |
1.7034 |
1.1513 |
1.7053 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-06-04 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1513 |
1.7053 |
1.1482 |
1.7022 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-06-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1482 |
1.7022 |
1.1482 |
1.7022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-31 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1482 |
1.7022 |
1.1477 |
1.7017 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-30 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1477 |
1.7017 |
1.1489 |
1.7029 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-05-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1489 |
1.7029 |
1.1467 |
1.7007 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-05-28 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1467 |
1.7007 |
1.1491 |
1.7031 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-05-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1491 |
1.7031 |
1.1459 |
1.6999 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-05-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1459 |
1.6999 |
1.1484 |
1.7024 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-05-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1484 |
1.7024 |
1.1517 |
1.7057 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-05-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1517 |
1.7057 |
1.1533 |
1.7073 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-05-21 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1533 |
1.7073 |
1.1551 |
1.7091 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-05-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1551 |
1.7091 |
1.1539 |
1.7079 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-05-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1539 |
1.7079 |
1.1510 |
1.7050 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-05-16 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1510 |
1.7050 |
1.1514 |
1.7054 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-05-15 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1514 |
1.7054 |
1.1530 |
1.7070 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-05-14 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1530 |
1.7070 |
1.1533 |
1.7073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1533 |
1.7073 |
1.1544 |
1.7084 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-05-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1544 |
1.7084 |
1.1549 |
1.7089 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1549 |
1.7089 |
1.1519 |
1.7059 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-05-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1519 |
1.7059 |
1.1554 |
1.7094 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-05-07 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1554 |
1.7094 |
1.1543 |
1.7083 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1543 |
1.7083 |
1.1489 |
1.7029 |
0.0054 |
0.47% |
| 2024-04-30 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1489 |
1.7029 |
1.1503 |
1.7043 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1503 |
1.7043 |
1.1500 |
1.7040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1500 |
1.7040 |
1.1462 |
1.7002 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1462 |
1.7002 |
1.1471 |
1.7011 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1471 |
1.7011 |
1.1456 |
1.6996 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1456 |
1.6996 |
1.1484 |
1.7024 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1484 |
1.7024 |
1.1506 |
1.7046 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1506 |
1.7046 |
1.1526 |
1.7066 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1526 |
1.7066 |
1.1516 |
1.7056 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1516 |
1.7056 |
1.1452 |
1.6992 |
0.0064 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1452 |
1.6992 |
1.1515 |
1.7055 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1515 |
1.7055 |
1.1469 |
1.7009 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-04-12 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1469 |
1.7009 |
1.1478 |
1.7018 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1478 |
1.7018 |
1.1465 |
1.7005 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1465 |
1.7005 |
1.1473 |
1.7013 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1473 |
1.7013 |
1.1485 |
1.7025 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1485 |
1.7025 |
1.1489 |
1.7029 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1489 |
1.7029 |
1.1499 |
1.7039 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1499 |
1.7039 |
1.1511 |
1.7051 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1511 |
1.7051 |
1.1464 |
1.7004 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1464 |
1.7004 |
1.1421 |
1.6961 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1421 |
1.6961 |
1.1390 |
1.6930 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1390 |
1.6930 |
1.1460 |
1.7000 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1460 |
1.7000 |
1.1442 |
1.6982 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1442 |
1.6982 |
1.1450 |
1.6990 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1450 |
1.6990 |
1.1484 |
1.7024 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1484 |
1.7024 |
1.1484 |
1.7024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1484 |
1.7024 |
1.1485 |
1.7025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1485 |
1.7025 |
1.1503 |
1.7043 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1503 |
1.7043 |
1.1469 |
1.7009 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1469 |
1.7009 |
1.1446 |
1.6986 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1446 |
1.6986 |
1.1452 |
1.6992 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1452 |
1.6992 |
1.1442 |
1.6982 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1442 |
1.6982 |
1.1429 |
1.6969 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1429 |
1.6969 |
1.1405 |
1.6945 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1405 |
1.6945 |
1.1397 |
1.6937 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1397 |
1.6937 |
1.1409 |
1.6949 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1409 |
1.6949 |
1.1417 |
1.6957 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1417 |
1.6957 |
1.1400 |
1.6940 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1400 |
1.6940 |
1.1411 |
1.6951 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1411 |
1.6951 |
1.1410 |
1.6950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1410 |
1.6950 |
1.1349 |
1.6889 |
0.0061 |
0.54% |
| 2024-02-28 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1349 |
1.6889 |
1.1423 |
1.6963 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2024-02-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1423 |
1.6963 |
1.1383 |
1.6923 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1383 |
1.6923 |
1.1392 |
1.6932 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1392 |
1.6932 |
1.1392 |
1.6932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1392 |
1.6932 |
1.1364 |
1.6904 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1364 |
1.6904 |
1.1328 |
1.6868 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-02-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1328 |
1.6868 |
1.1313 |
1.6853 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1313 |
1.6853 |
1.1284 |
1.6824 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1284 |
1.6824 |
1.1252 |
1.6792 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1252 |
1.6792 |
1.1189 |
1.6729 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1189 |
1.6729 |
1.1094 |
1.6634 |
0.0095 |
0.86% |
| 2024-02-05 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1094 |
1.6634 |
1.1100 |
1.6640 |
-0.0006 |
-0.05% |
