前海开源沪港深核心驱动混合基金净值查询(003993)
今天最新净值
1.4482
0.0215 1.5100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2171
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.8962
- 成立日期：2016-12-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5344亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清 叶嘉
近一季,前海开源沪港深核心驱动混合(003993)基金累计收益率15.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.4482 |
1.8962 |
1.4267 |
1.8747 |
0.0215 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.4267 |
1.8747 |
1.3825 |
1.8305 |
0.0442 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.3825 |
1.8305 |
1.3088 |
1.7568 |
0.0737 |
5.63% |
| 2025-01-27 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.3088 |
1.7568 |
1.3082 |
1.7562 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2825 |
1.7305 |
1.2970 |
1.7450 |
-0.0145 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2433 |
1.6913 |
1.2184 |
1.6664 |
0.0249 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2184 |
1.6664 |
1.2200 |
1.6680 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2200 |
1.6680 |
1.2361 |
1.6841 |
-0.0161 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2361 |
1.6841 |
1.2257 |
1.6737 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-01-08 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2257 |
1.6737 |
1.2492 |
1.6972 |
-0.0235 |
-1.88% |
|
|
| 2025-01-07 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2492 |
1.6972 |
1.2509 |
1.6989 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2509 |
1.6989 |
1.2520 |
1.7000 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2520 |
1.7000 |
1.2419 |
1.6899 |
0.0101 |
0.81% |
| 2025-01-02 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2419 |
1.6899 |
1.2755 |
1.7235 |
-0.0336 |
-2.63% |
| 2024-12-31 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2755 |
1.7235 |
1.2798 |
1.7278 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-12-26 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2817 |
1.7297 |
1.2814 |
1.7294 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2814 |
1.7294 |
1.2812 |
1.7292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2812 |
1.7292 |
1.2682 |
1.7162 |
0.0130 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2682 |
1.7162 |
1.2656 |
1.7136 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-12-20 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2656 |
1.7136 |
1.2639 |
1.7119 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2639 |
1.7119 |
1.2635 |
1.7115 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2635 |
1.7115 |
1.2510 |
1.6990 |
0.0125 |
1.00% |
| 2024-12-17 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2510 |
1.6990 |
1.2623 |
1.7103 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2024-12-16 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2623 |
1.7103 |
1.2788 |
1.7268 |
-0.0165 |
-1.29% |
| 2024-12-13 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2788 |
1.7268 |
1.2962 |
1.7442 |
-0.0174 |
-1.34% |
|
|
| 2024-12-12 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2962 |
1.7442 |
1.2842 |
1.7322 |
0.0120 |
0.93% |
| 2024-12-11 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2842 |
1.7322 |
1.2886 |
1.7366 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2024-12-10 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2886 |
1.7366 |
1.3099 |
1.7579 |
-0.0213 |
-1.63% |
| 2024-12-09 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.3099 |
1.7579 |
1.2649 |
1.7129 |
0.0450 |
3.56% |
| 2024-12-06 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2649 |
1.7129 |
1.2519 |
1.6999 |
0.0130 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2519 |
1.6999 |
1.2480 |
1.6960 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-12-04 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2480 |
1.6960 |
1.2545 |
1.7025 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2024-12-03 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2545 |
1.7025 |
1.2476 |
1.6956 |
0.0069 |
0.55% |
| 2024-12-02 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2476 |
1.6956 |
1.2279 |
1.6759 |
0.0197 |
1.60% |
| 2024-11-29 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2279 |
1.6759 |
1.2171 |
1.6651 |
0.0108 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2171 |
1.6651 |
1.2317 |
1.6797 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2317 |
1.6797 |
1.2059 |
1.6539 |
0.0258 |
2.14% |
| 2024-11-26 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2059 |
1.6539 |
1.2171 |
1.6651 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2024-11-25 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2171 |
1.6651 |
1.2110 |
1.6590 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-11-22 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2110 |
1.6590 |
1.2277 |
1.6757 |
-0.0167 |
-1.36% |
| 2024-11-21 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2277 |
1.6757 |
1.2327 |
1.6807 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-11-20 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2327 |
1.6807 |
1.2106 |
1.6586 |
0.0221 |
1.83% |
| 2024-11-19 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2106 |
1.6586 |
1.1966 |
1.6446 |
0.0140 |
1.17% |
| 2024-11-18 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.1966 |
1.6446 |
1.1986 |
1.6466 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.1986 |
1.6466 |
1.1943 |
1.6423 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-11-14 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.1943 |
1.6423 |
1.2244 |
1.6724 |
-0.0301 |
-2.46% |
| 2024-11-13 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2244 |
1.6724 |
1.2133 |
1.6613 |
0.0111 |
0.91% |
| 2024-11-12 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2133 |
1.6613 |
1.2502 |
1.6982 |
-0.0369 |
-2.95% |
| 2024-11-11 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2502 |
1.6982 |
1.2430 |
1.6910 |
0.0072 |
0.58% |
