前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询(010718)
今天最新净值
0.4905
0.0068 1.4100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.4957
0.0046 0.9267%
- 累计净值：0.4905
- 成立日期：2021-01-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：70.1764亿
- 最近资产：3.87亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一季前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询
近一季,前海开源优质企业6个月持有混合C(010718)基金累计收益率-4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4905 |
0.4905 |
0.4837 |
0.4837 |
0.0068 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4837 |
0.4837 |
0.4816 |
0.4816 |
0.0021 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4816 |
0.4816 |
0.4826 |
0.4826 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4826 |
0.4826 |
0.4832 |
0.4832 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4817 |
0.4817 |
0.4842 |
0.4842 |
-0.0025 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4803 |
0.4803 |
0.4723 |
0.4723 |
0.0080 |
1.69% |
| 2025-01-13 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4723 |
0.4723 |
0.4712 |
0.4712 |
0.0011 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4712 |
0.4712 |
0.4773 |
0.4773 |
-0.0061 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4773 |
0.4773 |
0.4788 |
0.4788 |
-0.0015 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4788 |
0.4788 |
0.4809 |
0.4809 |
-0.0021 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-07 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4809 |
0.4809 |
0.4860 |
0.4860 |
-0.0051 |
-1.05% |
| 2025-01-06 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4860 |
0.4860 |
0.4914 |
0.4914 |
-0.0054 |
-1.10% |
| 2025-01-03 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4914 |
0.4914 |
0.4936 |
0.4936 |
-0.0022 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4936 |
0.4936 |
0.5034 |
0.5034 |
-0.0098 |
-1.95% |
| 2024-12-31 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5034 |
0.5034 |
0.5050 |
0.5050 |
-0.0016 |
-0.32% |
| 2024-12-26 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5041 |
0.5041 |
0.5040 |
0.5040 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5040 |
0.5040 |
0.5058 |
0.5058 |
-0.0018 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5058 |
0.5058 |
0.5042 |
0.5042 |
0.0016 |
0.32% |
| 2024-12-23 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5042 |
0.5042 |
0.5036 |
0.5036 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5036 |
0.5036 |
0.5016 |
0.5016 |
0.0020 |
0.40% |
| 2024-12-19 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5016 |
0.5016 |
0.5013 |
0.5013 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5013 |
0.5013 |
0.5002 |
0.5002 |
0.0011 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5002 |
0.5002 |
0.4996 |
0.4996 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-12-16 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4996 |
0.4996 |
0.5014 |
0.5014 |
-0.0018 |
-0.36% |
| 2024-12-13 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5014 |
0.5014 |
0.5108 |
0.5108 |
-0.0094 |
-1.84% |
|
|
| 2024-12-12 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5108 |
0.5108 |
0.5023 |
0.5023 |
0.0085 |
1.69% |
| 2024-12-11 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5023 |
0.5023 |
0.5001 |
0.5001 |
0.0022 |
0.44% |
| 2024-12-10 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5001 |
0.5001 |
0.5010 |
0.5010 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-12-09 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5010 |
0.5010 |
0.4965 |
0.4965 |
0.0045 |
0.91% |
| 2024-12-06 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4965 |
0.4965 |
0.4916 |
0.4916 |
0.0049 |
1.00% |
| 2024-12-05 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4916 |
0.4916 |
0.4946 |
0.4946 |
-0.0030 |
-0.61% |
| 2024-12-04 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4946 |
0.4946 |
0.4939 |
0.4939 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4939 |
0.4939 |
0.4904 |
0.4904 |
0.0035 |
0.71% |
| 2024-12-02 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4904 |
0.4904 |
0.4885 |
0.4885 |
0.0019 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4885 |
0.4885 |
0.4874 |
0.4874 |
0.0011 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4874 |
0.4874 |
0.4959 |
0.4959 |
-0.0085 |
-1.71% |
| 2024-11-27 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4959 |
0.4959 |
0.4937 |
0.4937 |
0.0022 |
0.45% |
| 2024-11-26 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4937 |
0.4937 |
0.4911 |
0.4911 |
0.0026 |
0.53% |
| 2024-11-25 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4911 |
0.4911 |
0.4893 |
0.4893 |
0.0018 |
0.37% |
| 2024-11-22 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4893 |
0.4893 |
0.4964 |
0.4964 |
-0.0071 |
-1.43% |
| 2024-11-21 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4964 |
0.4964 |
0.4916 |
0.4916 |
0.0048 |
0.98% |
| 2024-11-20 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4916 |
0.4916 |
0.4904 |
0.4904 |
0.0012 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4904 |
0.4904 |
0.4892 |
0.4892 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4892 |
0.4892 |
0.4897 |
0.4897 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4897 |
0.4897 |
0.4942 |
0.4942 |
-0.0045 |
-0.91% |
| 2024-11-14 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4942 |
0.4942 |
0.5033 |
0.5033 |
-0.0091 |
-1.81% |
| 2024-11-13 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5033 |
0.5033 |
0.5007 |
0.5007 |
0.0026 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5007 |
0.5007 |
0.5060 |
0.5060 |
-0.0053 |
-1.05% |
| 2024-11-11 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5060 |
0.5060 |
0.5095 |
0.5095 |
-0.0035 |
-0.69% |
