前海开源沪港深价值精选混合基金净值查询(001874)
今天最新净值
1.3760
0.0190 1.4000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3763
0.0103 0.7512%
- 累计净值：1.5460
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8408亿
- 最近资产：4.93亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬 陶曙斌
近一季,前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3760 |
1.5460 |
1.3570 |
1.5270 |
0.0190 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3570 |
1.5270 |
1.3510 |
1.5210 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3510 |
1.5210 |
1.3520 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3520 |
1.5220 |
1.3540 |
1.5240 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3490 |
1.5190 |
1.3570 |
1.5270 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3440 |
1.5140 |
1.3210 |
1.4910 |
0.0230 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3210 |
1.4910 |
1.3180 |
1.4880 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3180 |
1.4880 |
1.3350 |
1.5050 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3350 |
1.5050 |
1.3390 |
1.5090 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3390 |
1.5090 |
1.3450 |
1.5150 |
-0.0060 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3450 |
1.5150 |
1.3600 |
1.5300 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2025-01-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3600 |
1.5300 |
1.3750 |
1.5450 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2025-01-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3750 |
1.5450 |
1.3810 |
1.5510 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3810 |
1.5510 |
1.4080 |
1.5780 |
-0.0270 |
-1.92% |
| 2024-12-31 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4080 |
1.5780 |
1.4110 |
1.5810 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4060 |
1.5760 |
1.4060 |
1.5760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4060 |
1.5760 |
1.4110 |
1.5810 |
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-0.35% |
| 2024-12-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4110 |
1.5810 |
1.4060 |
1.5760 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-12-23 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4060 |
1.5760 |
1.4040 |
1.5740 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4040 |
1.5740 |
1.3980 |
1.5680 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-12-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3980 |
1.5680 |
1.3970 |
1.5670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3970 |
1.5670 |
1.3940 |
1.5640 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3940 |
1.5640 |
1.3910 |
1.5610 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3910 |
1.5610 |
1.3950 |
1.5650 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-12-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3950 |
1.5650 |
1.4220 |
1.5920 |
-0.0270 |
-1.90% |
|
|
| 2024-12-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4220 |
1.5920 |
1.3990 |
1.5690 |
0.0230 |
1.64% |
| 2024-12-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3990 |
1.5690 |
1.3920 |
1.5620 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3920 |
1.5620 |
1.3940 |
1.5640 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3940 |
1.5640 |
1.3810 |
1.5510 |
0.0130 |
0.94% |
| 2024-12-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3810 |
1.5510 |
1.3670 |
1.5370 |
0.0140 |
1.02% |
| 2024-12-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3670 |
1.5370 |
1.3750 |
1.5450 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-12-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3750 |
1.5450 |
1.3720 |
1.5420 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3720 |
1.5420 |
1.3630 |
1.5330 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-12-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3630 |
1.5330 |
1.3580 |
1.5280 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3580 |
1.5280 |
1.3550 |
1.5250 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3550 |
1.5250 |
1.3790 |
1.5490 |
-0.0240 |
-1.74% |
| 2024-11-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3790 |
1.5490 |
1.3730 |
1.5430 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3730 |
1.5430 |
1.3660 |
1.5360 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-11-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3660 |
1.5360 |
1.3610 |
1.5310 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-11-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3610 |
1.5310 |
1.3800 |
1.5500 |
-0.0190 |
-1.38% |
| 2024-11-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3800 |
1.5500 |
1.3660 |
1.5360 |
0.0140 |
1.02% |
| 2024-11-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3660 |
1.5360 |
1.3630 |
1.5330 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3630 |
1.5330 |
1.3600 |
1.5300 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3600 |
1.5300 |
1.3600 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3600 |
1.5300 |
1.3710 |
1.5410 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2024-11-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3710 |
1.5410 |
1.3950 |
1.5650 |
-0.0240 |
-1.72% |
| 2024-11-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3950 |
1.5650 |
1.3890 |
1.5590 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-11-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3890 |
1.5590 |
1.4050 |
1.5750 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4050 |
1.5750 |
1.4150 |
1.5850 |
-0.0100 |
-0.71% |
