前海开源沪港深价值精选混合基金净值查询(001874)
今天最新净值
1.3760
0.0190 1.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3763
0.0103 0.7512%
- 累计净值：1.5460
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8408亿
- 最近资产：4.93亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬 陶曙斌
今年以来,前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3790 |
1.5490 |
1.3760 |
1.5460 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3760 |
1.5460 |
1.3570 |
1.5270 |
0.0190 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3570 |
1.5270 |
1.3510 |
1.5210 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3510 |
1.5210 |
1.3520 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3520 |
1.5220 |
1.3540 |
1.5240 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3490 |
1.5190 |
1.3570 |
1.5270 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3440 |
1.5140 |
1.3210 |
1.4910 |
0.0230 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3210 |
1.4910 |
1.3180 |
1.4880 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3180 |
1.4880 |
1.3350 |
1.5050 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3350 |
1.5050 |
1.3390 |
1.5090 |
-0.0040 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3390 |
1.5090 |
1.3450 |
1.5150 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3450 |
1.5150 |
1.3600 |
1.5300 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2025-01-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3600 |
1.5300 |
1.3750 |
1.5450 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2025-01-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3750 |
1.5450 |
1.3810 |
1.5510 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3810 |
1.5510 |
1.4080 |
1.5780 |
-0.0270 |
-1.92% |
