前海开源沪港深核心驱动混合基金净值查询(003993)
今天最新净值
1.4482
0.0215 1.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2171
0.0000 0.0000%
- 累计净值:1.8962
- 成立日期:2016-12-13
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:0.5344亿
- 最近资产:0.66亿元
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:吴国清 叶嘉
今年以来,前海开源沪港深核心驱动混合(003993)基金累计收益率15.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.4777 |
1.9257 |
1.4482 |
1.8962 |
0.0295 |
2.04% |
2025-02-07 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.4482 |
1.8962 |
1.4267 |
1.8747 |
0.0215 |
1.51% |
2025-02-06 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.4267 |
1.8747 |
1.3825 |
1.8305 |
0.0442 |
3.20% |
2025-02-05 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.3825 |
1.8305 |
1.3088 |
1.7568 |
0.0737 |
5.63% |
2025-01-27 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.3088 |
1.7568 |
1.3082 |
1.7562 |
0.0006 |
0.05% |
2025-01-22 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2825 |
1.7305 |
1.2970 |
1.7450 |
-0.0145 |
-1.12% |
2025-01-14 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2433 |
1.6913 |
1.2184 |
1.6664 |
0.0249 |
2.04% |
2025-01-13 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2184 |
1.6664 |
1.2200 |
1.6680 |
-0.0016 |
-0.13% |
2025-01-10 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2200 |
1.6680 |
1.2361 |
1.6841 |
-0.0161 |
-1.30% |
2025-01-09 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2361 |
1.6841 |
1.2257 |
1.6737 |
0.0104 |
0.85% |
|
2025-01-08 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2257 |
1.6737 |
1.2492 |
1.6972 |
-0.0235 |
-1.88% |
2025-01-07 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2492 |
1.6972 |
1.2509 |
1.6989 |
-0.0017 |
-0.14% |
2025-01-06 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2509 |
1.6989 |
1.2520 |
1.7000 |
-0.0011 |
-0.09% |
2025-01-03 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2520 |
1.7000 |
1.2419 |
1.6899 |
0.0101 |
0.81% |
2025-01-02 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.2419 |
1.6899 |
1.2755 |
1.7235 |
-0.0336 |
-2.63% |