| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 13.54% | 10.65% | 15.93% | 15.74% | 62.96% | 29.52% | 28.91% | 100.06% |
| 同类排名 | 52/2326 | 13/2337 | 60/2330 | 25/2308 | 50/2258 | 22/2123 | 32/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02018 | 瑞声科技 | 0.0000 | 7.90% | -0.43% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 7.87% | 3.06% |
| 00285 | 比亚迪电子 | 0.0000 | 6.53% | 0.93% |
| 06618 | 京东健康 | 0.0000 | 5.85% | 5.08% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 5.57% | 2.06% |
| 03888 | 金山软件 | 0.0000 | 5.26% | 3.04% |
| 01024 | 快手-W | 0.0000 | 4.65% | 2.92% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 4.47% | 2.47% |
| 00268 | 金蝶国际 | 0.0000 | 4.21% | 3.23% |
| 00354 | 中国软件国际 | 0.0000 | 3.98% | 4.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海清洁A | 1.3990 | 1.01% |
| 农业精选LOF | 1.0411 | 0.75% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.2171 | 0.50% |
| 前海开源国家比较优势混合A | 1.9190 | 0.42% |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5450 | 0.39% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5066 | 0.38% |
| 中证健康 | 0.7060 | 0.37% |
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3660 | 0.37% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.4911 | 0.37% |
| 前海沪港深优势精选A | 1.4220 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
