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前海开源沪港深优势精选混合A(前海沪港深优势精选) - 基金主页(代码:001875)

今天最新净值 1.4280 0.0200 1.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4327 0.0107 0.7499%
  • 累计净值:2.3480
  • 成立日期:2016-04-19
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.2517亿
  • 最近资产:47.37亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曲扬 范洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.39% 1.78% 2.15% -3.58% 6.17% -18.54% -30.44% 143.86%
同类排名 2134/2326 1072/2337 1374/2330 1505/2308 1677/2258 1581/2123 1658/1989 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-29 2020-12-29 2020-12-30 分红 每份派现金0.5200元
2018-07-02 2018-07-02 2018-07-03 分红 每份派现金0.4000元
前海开源沪港深优势精选混合A基金动态
前海开源沪港深优势精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 0.0000 9.95% -0.54%
00700 腾讯控股 0.0000 9.75% 2.06%
600519 贵州茅台 0.0000 9.64% -0.31%
00836 华润电力 0.0000 9.60% -0.92%
300750 宁德时代 0.0000 9.50% -1.08%
00941 中国移动 0.0000 8.37% 2.19%
002155 湖南黄金 0.0000 5.72% 1.61%
00762 中国联通 0.0000 5.19% 2.16%
300757 罗博特科 0.0000 4.17% 0.43%
600285 羚锐制药 0.0000 3.34% -1.38%
前海开源沪港深优势精选混合A(001875)基金档案
基金代码 001875 基金简称 前海开源沪港深优势精选混合A 基金全称
发行日期 2016-03-14~2016-04-15 成立日期 2016-04-19 基金类型 混合型-灵活
基金经理 曲扬 范洁 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 47.37亿元 最近份额 35.2517亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%