前海开源中证健康产业指数(健康分级) - 基金主页(代码:164401)

今天最新净值 0.6963 0.0050 0.7200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7060 0.0000 0.0058%

累计净值：0.6963
成立日期：2015-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7366亿
最近资产：0.53亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：陶曙斌梁溥森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.89%	1.32%	1.96%	-7.44%	2.22%	-25.43%	-30.87%	26.60%
同类排名	2802/3454	2740/3546	2758/3459	2492/3158	2349/2610	1702/2042	1452/1666	-

前海开源中证健康产业指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-10		份额折算	每份份额折算1.55596份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.03075份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.0442份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.03024份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02991份

前海开源中证健康产业指数基金动态

前海开源中证健康产业指数基金周评：基金涨跌参半医药消费主题基金整体涨幅最大

本周货币基金收益率依然不高，本周货币基金平均收益率0.045%，据10月31日数据，仅20只货币基金7日年化收益率超3%，仅26只货币基金每万份基金收益超0.8元。
标签：主题基金基金整体关联基金：长城中证500指数增强A 格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C 广发创新升级混合广发多元新兴股票广发双擎升级混合A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 国泰大宗商品
前海开源中证健康产业指数基金周评：近七成基金上涨地产、金融主题分级B跌幅最大

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.044%，据8月29日数据，仅24只货币基金7日年化收益率超3%，仅35只货币基金每万份基金收益超0.8元。
关联基金：博时裕发纯债创金合信季安鑫3个月A 富国中证军工龙头ETF 工银印度基金人民币广发道琼斯石油指数人民币A 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF 泓德裕泰债券A
前海开源中证健康产业指数基金周评：超七成基金上涨权益类基金全线反弹

货币基金收益率依然低迷，本周货币基金平均收益率0.045%，与上周持平。据5月30日数据，仅29只货币基金7日年化收益率超3%。
标签：权益类基金关联基金：博时标普500ETF 博时标普500ETF联接A 大成竞争优势混合A 东吴中证可转债指数东吴中证可转换债券指数分级B 工银瑞信沪深300ETF 广发集裕债券A 广发集裕债券C

前海开源中证健康产业指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002041	登海种业	0.0000	1.08%	0.09%
002946	新乳业	0.0000	1.08%	2.29%
600299	安迪苏	0.0000	1.08%	-1.31%
000538	云南白药	0.0000	1.06%	-0.38%
002223	鱼跃医疗	0.0000	1.06%	-0.70%
300779	惠城环保	0.0000	1.06%	-0.65%
600008	首创环保	0.0000	1.05%	0.32%
600323	瀚蓝环境	0.0000	1.05%	-1.08%
688686	奥普特	0.0000	1.05%	5.94%
002001	新和成	0.0000	1.04%	-0.85%

前海开源中证健康产业指数(164401)基金档案

基金代码	164401	基金简称	前海开源中证健康产业指数	基金全称
发行日期	2015-03-30~2015-04-10	成立日期	2015-04-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	陶曙斌梁溥森	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.7366亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%