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国寿安保稳吉混合C - 基金主页(代码:004757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2219 0.0031 0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1949 0.0001 0.0053%

累计净值：1.4590
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2180亿
最近资产：0.26亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻张标

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.48%	0.06%	-0.74%	1.21%	11.70%	8.19%	6.57%	51.01%
同类排名	1151/1374	895/1350	1184/1374	671/1355	118/1323	150/1183	229/1037	-

国寿安保稳吉混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	分红	每份派现金0.0570元
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	分红	每份派现金0.0480元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	分红	每份派现金0.0400元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0191元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.0190元

国寿安保稳吉混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.0000	1.53%	1.14%
000858	五粮液	0.0000	1.47%	-0.08%
600519	贵州茅台	0.0000	1.37%	-0.31%
002475	立讯精密	0.0000	1.22%	0.14%
300750	宁德时代	0.0000	1.20%	-1.08%
000333	美的集团	0.0000	1.13%	-0.59%
000963	华东医药	0.0000	1.04%	-0.52%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.03%	-0.91%
000651	格力电器	0.0000	1.02%	-0.54%
603517	绝味食品	0.0000	0.99%	3.58%

国寿安保稳吉混合C(004757)基金档案

基金代码	004757	基金简称	国寿安保稳吉混合C	基金全称
发行日期	2017-11-06~2017-11-17	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴闻张标	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2180亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%