国寿安保稳吉混合C基金净值查询(004757)
今天最新净值
1.2219
0.0031 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1949
0.0001 0.0053%
- 累计净值：1.4590
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2180亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻 张标
今年以来,国寿安保稳吉混合C(004757)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.2202 |
1.4573 |
1.2219 |
1.4590 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.2219 |
1.4590 |
1.2188 |
1.4559 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.2188 |
1.4559 |
1.2138 |
1.4509 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.2138 |
1.4509 |
1.2140 |
1.4511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.2140 |
1.4511 |
1.2139 |
1.4510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.2126 |
1.4497 |
1.2160 |
1.4531 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.2128 |
1.4499 |
1.2060 |
1.4431 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.2060 |
1.4431 |
1.2079 |
1.4450 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.2079 |
1.4450 |
1.2105 |
1.4476 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.2105 |
1.4476 |
1.2104 |
1.4475 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.2104 |
1.4475 |
1.2113 |
1.4484 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.2113 |
1.4484 |
1.2106 |
1.4477 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.2106 |
1.4477 |
1.2123 |
1.4494 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.2123 |
1.4494 |
1.2154 |
1.4525 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.2154 |
1.4525 |
1.2199 |
1.4570 |
-0.0045 |
-0.37% |
