国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿)基金净值查询(501097)
今天最新净值
1.0911
-0.0306 -2.7300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0304
-0.0010 -0.0947%
- 累计净值：1.0911
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0742亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 吴坚
近一季国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询
近一季,国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金累计收益率7.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0911 |
1.0911 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0306 |
-2.73% |
| 2025-01-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1255 |
1.1255 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-01-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0421 |
1.0421 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0466 |
4.68% |
| 2025-01-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9955 |
0.9955 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0041 |
1.0041 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0174 |
-1.70% |
| 2025-01-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0215 |
1.0215 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0253 |
1.0253 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0258 |
1.0258 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0413 |
4.20% |
| 2025-01-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9845 |
0.9845 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-01-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9904 |
0.9904 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0230 |
-2.27% |
|
|
| 2025-01-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0134 |
1.0134 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0221 |
-2.13% |
| 2024-12-31 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0355 |
1.0355 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0351 |
-3.28% |
| 2024-12-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0982 |
1.0982 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0405 |
3.83% |
| 2024-12-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0577 |
1.0577 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0102 |
-0.96% |
| 2024-12-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0679 |
1.0679 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0173 |
1.65% |
| 2024-12-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0506 |
1.0506 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0379 |
-3.48% |
| 2024-12-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0885 |
1.0885 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0183 |
1.71% |
| 2024-12-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0702 |
1.0702 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0119 |
1.12% |
| 2024-12-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0583 |
1.0583 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0248 |
2.40% |
| 2024-12-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0335 |
1.0335 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2024-12-16 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0460 |
1.0460 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0215 |
-2.01% |
| 2024-12-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0675 |
1.0675 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0656 |
1.0656 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-12-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0608 |
1.0608 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0216 |
2.08% |
| 2024-12-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0392 |
1.0392 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0086 |
0.83% |
|
|
| 2024-12-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0306 |
1.0306 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0311 |
1.0311 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0259 |
1.0259 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-12-04 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0191 |
1.0191 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0244 |
-2.34% |
| 2024-12-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0435 |
1.0435 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2024-12-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0523 |
1.0523 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0176 |
1.70% |
| 2024-11-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0347 |
1.0347 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0129 |
1.26% |
| 2024-11-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0218 |
1.0218 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0252 |
1.0252 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0238 |
2.38% |
| 2024-11-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0014 |
1.0014 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0300 |
-2.91% |
| 2024-11-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0314 |
1.0314 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0087 |
0.85% |
| 2024-11-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0227 |
1.0227 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0318 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0545 |
1.0545 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0549 |
1.0549 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0161 |
1.55% |
| 2024-11-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0388 |
1.0388 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0399 |
3.99% |
| 2024-11-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9989 |
0.9989 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0280 |
-2.73% |
| 2024-11-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0269 |
1.0269 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0359 |
-3.38% |
| 2024-11-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0628 |
1.0628 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0494 |
-4.44% |
| 2024-11-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1122 |
1.1122 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0161 |
1.47% |
| 2024-11-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0961 |
1.0961 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0213 |
-1.91% |
| 2024-11-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1174 |
1.1174 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0470 |
4.39% |
| 2024-11-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0704 |
1.0704 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0085 |
0.80% |
| 2024-11-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0619 |
1.0619 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2024-11-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0684 |
1.0684 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-11-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0613 |
1.0613 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0490 |
4.84% |
