| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 000505 | 国寿安保货币A | 黄力 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000506 | 国寿安保货币B | 黄力 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 吴坚 | 2025-02-07 | 1.0784 | 1.8354 | 0.0129 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 董瑞倩 | 2025-02-07 | 1.2864 | 1.6856 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 董瑞倩 | 2025-02-07 | 1.2635 | 1.6628 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 桑迎 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 董瑞倩、李一鸣 | 2025-02-07 | 1.3219 | 1.5319 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 桑迎 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 李康 | 2025-02-07 | 0.6225 | 0.6225 | 0.0086 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 张琦、吴坚 | 2025-02-07 | 1.1520 | 1.5580 | 0.0190 | 1.68% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 吴坚,张琦 | 2025-02-07 | 1.4050 | 2.2120 | 0.0210 | 1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 黄力 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001845 | 国寿安保稳恒混合A | 董瑞倩,吴闻 | 2019-04-12 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 吴闻,董瑞倩 | 2018-09-28 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A | 董瑞倩 | 2018-11-09 | 1.0190 | 1.0640 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C | 董瑞倩 | 2018-11-09 | 1.0040 | 1.0490 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 桑迎 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 董瑞倩,李捷,吴闻 | 2023-09-08 | 1.1772 | 1.2825 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 吴坚 | 2025-02-07 | 0.9589 | 1.3405 | 0.0074 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 张琦 | 2025-02-07 | 0.7550 | 1.1560 | 0.0110 | 1.48% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合二级 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 董瑞倩,李一鸣 | 2025-02-07 | 1.1360 | 1.2230 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 董瑞倩,李一鸣 | 2025-02-07 | 1.1130 | 1.1890 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 张琦,李捷 | 2025-02-07 | 1.0599 | 1.2499 | 0.0107 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 李一鸣 | 2025-02-07 | 1.0592 | 1.3535 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 桑迎 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 桑迎 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 李一鸣 | 2022-12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 方旭赟 | 2025-02-07 | 1.0996 | 1.4457 | 0.0031 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 方旭赟 | 2025-02-07 | 1.0934 | 1.4367 | 0.0032 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 董瑞倩,李一鸣,李丹 | 2025-02-07 | 1.1533 | 1.4753 | 0.0023 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 董瑞倩,李丹,李一鸣 | 2025-02-07 | 1.1483 | 1.4673 | 0.0024 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 吴闻 | 2025-02-07 | 1.1342 | 1.5546 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 吴闻 | 2025-02-07 | 1.1270 | 1.5446 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 董瑞倩 | 2025-02-07 | 1.1664 | 1.4022 | 0.0070 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 董瑞倩 | 2025-02-07 | 1.1655 | 1.3987 | 0.0069 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 吴闻,董瑞倩 | 2025-02-07 | 1.1340 | 1.2450 | 0.0040 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 吴闻,董瑞倩 | 2025-02-07 | 1.1140 | 1.2090 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 李丹,李一鸣 | 2025-02-07 | 1.1181 | 1.4708 | 0.0032 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 李丹,李一鸣 | 2025-02-07 | 1.1135 | 1.4620 | 0.0031 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 方旭赟 | 2025-02-07 | 1.0781 | 1.2425 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 李丹,吴闻 | 2025-02-07 | 1.2262 | 1.4650 | 0.0032 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 李丹,吴闻 | 2025-02-07 | 1.2219 | 1.4590 | 0.0031 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | 李捷,方旭赟 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | 方旭赟,李捷 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 李捷,方旭赟 | 2025-02-07 | 1.2566 | 1.4376 | 0.0086 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 李捷,方旭赟 | 2025-02-07 | 1.2496 | 1.4286 | 0.0085 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 吴闻 | 2025-02-07 | 1.3927 | 1.5847 | 0.0047 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 吴闻 | 2025-02-07 | 1.3300 | 1.5180 | 0.0043 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 黄力 | 2025-02-07 | 1.0499 | 1.3092 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合一级 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 吴闻,董瑞倩 | 2025-02-07 | 1.0482 | 1.3789 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 张琦 | 2025-02-07 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0131 | 1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 张琦 | 2025-02-07 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0128 | 1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 张琦,李丹 | 2024-02-29 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0220 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 董瑞倩,黄力 | 2025-02-07 | 1.0303 | 1.3322 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 张琦,李捷 | 2025-02-07 | 1.3273 | 1.3573 | 0.0132 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 李一鸣,黄力 | 2025-02-07 | 1.0893 | 1.2443 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 黄力,阚磊 | 2025-02-07 | 1.1701 | 1.2101 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 黄力,阚磊 | 2025-02-07 | 1.1484 | 1.1884 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 黄力,陶尹斌 | 2025-02-07 | 1.0358 | 1.2158 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 黄力,陶尹斌 | 2025-02-07 | 1.1594 | 1.2559 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 陶尹斌 | 2025-02-07 | 1.0659 | 1.1869 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 陶尹斌 | 2025-02-07 | 1.0652 | 1.1862 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 张琦,张标 | 2025-02-07 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0171 | 1.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 陶尹斌 | 2025-02-07 | 1.1255 | 1.1895 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 陶尹斌 | 2025-02-07 | 1.1207 | 1.2008 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 黄力 | 2025-02-07 | 1.2001 | 1.2301 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 黄力 | 2025-02-07 | 1.1746 | 1.2046 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 阚磊 | 2025-02-07 | 1.0068 | 1.1538 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 张琦 | 2025-02-07 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0157 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 张琦 | 2025-02-07 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0153 | 1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 陶尹斌 | 2025-02-07 | 1.0305 | 1.1305 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 陶尹斌 | 2025-02-07 | 1.0167 | 1.2375 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 张志雄 | 2025-02-06 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0049 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 吴闻 | 2022-10-28 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0077 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 陶尹斌 | 2025-02-07 | 1.0626 | 1.1326 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) | 张志雄 | 2025-02-06 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0038 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 李康,吴闻 | 2025-02-07 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0023 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 黄力 | 2025-02-07 | 1.0449 | 1.1249 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 黎晓晖 | 2025-02-07 | 0.7466 | 0.7466 | 0.0114 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 黎晓晖 | 2025-02-07 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0113 | 1.56% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009503 | 国寿安保创新医药股票C | 刘志军 | 2022-10-28 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0043 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 黄力 | 2025-02-07 | 1.0788 | 1.1798 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 李捷 | 2025-02-07 | 1.0798 | 1.0998 | 0.0116 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 李捷 | 2025-02-07 | 1.0729 | 1.0929 | 0.0115 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 阚磊 | 2025-02-07 | 1.0835 | 1.1715 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 黄力,吴坚 | 2025-02-07 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 黄力,吴坚 | 2025-02-07 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010765 | 国寿安保华丰混合A | 李捷 | 2024-02-07 | 0.5133 | 0.5133 | 0.0077 | 1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010766 | 国寿安保华丰混合C | 李捷 | 2024-02-07 | 0.5073 | 0.5073 | 0.0075 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 黄力,吴坚 | 2025-02-07 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 黄力,吴坚 | 2025-02-07 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010984 | 国寿安保稳安混合A | 黄力,吴坚 | 2025-02-07 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0039 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010985 | 国寿安保稳安混合C | 黄力,吴坚 | 2025-02-07 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0038 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 黄力 | 2025-02-07 | 0.9900 | 1.0100 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 黄力 | 2025-02-07 | 0.9745 | 0.9945 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 李捷,方旭赟 | 2025-02-07 | 0.9362 | 0.9362 | 0.0070 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 李捷,方旭赟 | 2025-02-07 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0070 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 阚磊 | 2025-02-07 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 阚磊 | 2025-02-07 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 吴坚 | 2025-02-07 | 0.5543 | 0.5543 | 0.0059 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 吴坚 | 2025-02-07 | 0.5498 | 0.5498 | 0.0058 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 李一鸣 | 2025-02-07 | 1.1063 | 1.1753 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | 吴闻 | 2025-02-07 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | 吴闻 | 2025-02-07 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 吴坚 | 2025-02-07 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0091 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 吴坚 | 2025-02-07 | 0.7386 | 0.7386 | 0.0089 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 阚磊 | 2025-02-07 | 1.0355 | 1.1245 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 丁宇佳 | 2025-02-07 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 卢珊 | 2025-02-07 | 1.0444 | 1.0584 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 孟亦佳 | 2025-02-07 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0164 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 孟亦佳 | 2025-02-07 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0164 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 李谦 | 2025-02-07 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 熊靓 | 2025-02-07 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0067 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 熊靓 | 2025-02-07 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0067 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 吴坚 | 2019-03-29 | 1.0130 | 1.1850 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 吴坚 | 2019-03-29 | 1.2310 | 0.2940 | 0.0620 | 5.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 李康 | 2025-02-07 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0206 | 1.75% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 吴坚 | 2021-05-21 | 1.4014 | 1.0791 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 吴坚 | 2025-02-07 | 1.5523 | 1.6023 | 0.0387 | 2.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 张琦,吴坚 | 2025-02-07 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0099 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 李康 | 2025-02-07 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0142 | 1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 李康 | 2025-02-07 | 1.3736 | 0.6360 | 0.0202 | 1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 李康 | 2025-02-07 | 0.7699 | 0.7699 | 0.0093 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 桑迎 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 桑迎 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
