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国寿安保泰宁利率债债券 - 基金主页(代码:021695)

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今天最新净值 1.0311 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0311
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.6620亿
最近资产：64.94亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李谦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.11%	0.11%	-0.01%	2.08%	-	-	-	3.12%
同类排名	2073/3008	1814/3021	1332/3011	990/2920				-

国寿安保泰宁利率债债券(021695)基金档案

基金代码	021695	基金简称	国寿安保泰宁利率债债券	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-15	成立日期	2024-07-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	李谦	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	64.94亿	最近份额	64.6620亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%