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国寿安保泰宁利率债债券基金净值查询(021695)

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今天最新净值 1.0302 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0302
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.6620亿
最近资产：54.90亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李谦

近一月国寿安保泰宁利率债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保泰宁利率债债券(021695)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0299	1.0299	1.0302	1.0302	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2025-02-10	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0303	1.0303	1.0311	1.0311	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0312	1.0312	1.0306	1.0306	0.0006	0.06%
2025-02-05	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0306	1.0306	1.0301	1.0301	0.0005	0.05%
2025-01-27	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0301	1.0301	1.0287	1.0287	0.0014	0.14%
2025-01-22	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0296	1.0296	1.0297	1.0297	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0297	1.0297	1.0289	1.0289	0.0008	0.08%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%