国寿安保核心产业混合基金净值查询(002376)
今天最新净值
0.7550
0.0110 1.4800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7059
0.0009 0.1260%
- 累计净值：1.1560
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.8145亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李丹 张标 祁善斌 孟亦佳
近一季,国寿安保核心产业混合(002376)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7550 |
1.1560 |
0.7440 |
1.1450 |
0.0110 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7440 |
1.1450 |
0.7270 |
1.1280 |
0.0170 |
2.34% |
| 2025-02-05 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7270 |
1.1280 |
0.7470 |
1.1480 |
-0.0200 |
-2.68% |
| 2025-01-27 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7470 |
1.1480 |
0.7630 |
1.1640 |
-0.0160 |
-2.10% |
| 2025-01-22 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7560 |
1.1570 |
0.7570 |
1.1580 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7330 |
1.1340 |
0.7070 |
1.1080 |
0.0260 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7070 |
1.1080 |
0.7080 |
1.1090 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7080 |
1.1090 |
0.7220 |
1.1230 |
-0.0140 |
-1.94% |
| 2025-01-09 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7220 |
1.1230 |
0.7180 |
1.1190 |
0.0040 |
0.56% |
| 2025-01-08 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7180 |
1.1190 |
0.7110 |
1.1120 |
0.0070 |
0.98% |
|
|
| 2025-01-07 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7110 |
1.1120 |
0.6950 |
1.0960 |
0.0160 |
2.30% |
| 2025-01-06 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6950 |
1.0960 |
0.6910 |
1.0920 |
0.0040 |
0.58% |
| 2025-01-03 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6910 |
1.0920 |
0.7030 |
1.1040 |
-0.0120 |
-1.71% |
| 2025-01-02 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7030 |
1.1040 |
0.7220 |
1.1230 |
-0.0190 |
-2.63% |
| 2024-12-31 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7220 |
1.1230 |
0.7350 |
1.1360 |
-0.0130 |
-1.77% |
| 2024-12-26 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7330 |
1.1340 |
0.7220 |
1.1230 |
0.0110 |
1.52% |
| 2024-12-25 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7220 |
1.1230 |
0.7290 |
1.1300 |
-0.0070 |
-0.96% |
| 2024-12-24 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7290 |
1.1300 |
0.7200 |
1.1210 |
0.0090 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7200 |
1.1210 |
0.7280 |
1.1290 |
-0.0080 |
-1.10% |
| 2024-12-20 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7280 |
1.1290 |
0.7240 |
1.1250 |
0.0040 |
0.55% |
| 2024-12-19 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7240 |
1.1250 |
0.7140 |
1.1150 |
0.0100 |
1.40% |
| 2024-12-18 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7140 |
1.1150 |
0.7140 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7140 |
1.1150 |
0.7140 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7140 |
1.1150 |
0.7220 |
1.1230 |
-0.0080 |
-1.11% |
| 2024-12-13 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7220 |
1.1230 |
0.7320 |
1.1330 |
-0.0100 |
-1.37% |
|
|
| 2024-12-12 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7320 |
1.1330 |
0.7260 |
1.1270 |
0.0060 |
0.83% |
| 2024-12-11 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7260 |
1.1270 |
0.7240 |
1.1250 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7240 |
1.1250 |
0.7250 |
1.1260 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-09 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7250 |
1.1260 |
0.7210 |
1.1220 |
0.0040 |
0.55% |
| 2024-12-06 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7210 |
1.1220 |
0.7170 |
1.1180 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-12-05 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7170 |
1.1180 |
0.7140 |
1.1150 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-12-04 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7140 |
1.1150 |
0.7220 |
1.1230 |
-0.0080 |
-1.11% |
| 2024-12-03 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7220 |
1.1230 |
0.7250 |
1.1260 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-12-02 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7250 |
1.1260 |
0.7170 |
1.1180 |
0.0080 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7170 |
1.1180 |
0.7090 |
1.1100 |
0.0080 |
1.13% |
| 2024-11-28 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7090 |
1.1100 |
0.7150 |
1.1160 |
-0.0060 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7150 |
1.1160 |
0.7000 |
1.1010 |
0.0150 |
2.14% |
| 2024-11-26 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7000 |
1.1010 |
0.7050 |
1.1060 |
-0.0050 |
-0.71% |
| 2024-11-25 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7050 |
1.1060 |
0.7010 |
1.1020 |
0.0040 |
0.57% |
| 2024-11-22 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7010 |
1.1020 |
0.7210 |
1.1220 |
-0.0200 |
-2.77% |
| 2024-11-21 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7210 |
1.1220 |
0.7230 |
1.1240 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7230 |
1.1240 |
0.7180 |
1.1190 |
0.0050 |
0.70% |
| 2024-11-19 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7180 |
1.1190 |
0.7050 |
1.1060 |
0.0130 |
1.84% |
| 2024-11-18 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7050 |
1.1060 |
0.7160 |
1.1170 |
-0.0110 |
-1.54% |
| 2024-11-15 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7160 |
1.1170 |
0.7310 |
1.1320 |
-0.0150 |
-2.05% |
| 2024-11-14 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7310 |
1.1320 |
0.7480 |
1.1490 |
-0.0170 |
-2.27% |
| 2024-11-13 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7480 |
1.1490 |
0.7440 |
1.1450 |
0.0040 |
0.54% |
| 2024-11-12 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7440 |
1.1450 |
0.7610 |
1.1620 |
-0.0170 |
-2.23% |
| 2024-11-11 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7610 |
1.1620 |
0.7410 |
1.1420 |
0.0200 |
2.70% |
