国寿安保核心产业混合基金净值查询(002376)
今天最新净值
0.7550
0.0110 1.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7059
0.0009 0.1260%
- 累计净值：1.1560
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.8145亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李丹 张标 祁善斌 孟亦佳
今年以来,国寿安保核心产业混合(002376)基金累计收益率4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7570 |
1.1580 |
0.7550 |
1.1560 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7550 |
1.1560 |
0.7440 |
1.1450 |
0.0110 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7440 |
1.1450 |
0.7270 |
1.1280 |
0.0170 |
2.34% |
| 2025-02-05 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7270 |
1.1280 |
0.7470 |
1.1480 |
-0.0200 |
-2.68% |
| 2025-01-27 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7470 |
1.1480 |
0.7630 |
1.1640 |
-0.0160 |
-2.10% |
| 2025-01-22 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7560 |
1.1570 |
0.7570 |
1.1580 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7330 |
1.1340 |
0.7070 |
1.1080 |
0.0260 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7070 |
1.1080 |
0.7080 |
1.1090 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7080 |
1.1090 |
0.7220 |
1.1230 |
-0.0140 |
-1.94% |
| 2025-01-09 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7220 |
1.1230 |
0.7180 |
1.1190 |
0.0040 |
0.56% |
|
|
| 2025-01-08 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7180 |
1.1190 |
0.7110 |
1.1120 |
0.0070 |
0.98% |
| 2025-01-07 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7110 |
1.1120 |
0.6950 |
1.0960 |
0.0160 |
2.30% |
| 2025-01-06 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6950 |
1.0960 |
0.6910 |
1.0920 |
0.0040 |
0.58% |
| 2025-01-03 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6910 |
1.0920 |
0.7030 |
1.1040 |
-0.0120 |
-1.71% |
| 2025-01-02 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7030 |
1.1040 |
0.7220 |
1.1230 |
-0.0190 |
-2.63% |
