国寿安保核心产业混合基金净值查询(002376)
今天最新净值
0.7550
0.0110 1.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7059
0.0009 0.1260%
- 累计净值：1.1560
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.8145亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李丹 张标 祁善斌 孟亦佳
近一周,国寿安保核心产业混合(002376)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7570 |
1.1580 |
0.7550 |
1.1560 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7550 |
1.1560 |
0.7440 |
1.1450 |
0.0110 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7440 |
1.1450 |
0.7270 |
1.1280 |
0.0170 |
2.34% |
| 2025-02-05 |
002376 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7270 |
1.1280 |
0.7470 |
1.1480 |
-0.0200 |
-2.68% |
