国寿安保泰宁利率债债券基金净值查询(021695)
今天最新净值
1.0302
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.0302
- 成立日期：2024-07-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：64.6620亿
- 最近资产：54.90亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李谦
今年以来,国寿安保泰宁利率债债券(021695)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-13 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
021695 |
国寿安保泰宁利率债债券 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0008 |
0.08% |
