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国寿安保中债1-3年指数C(国寿安保中债1-3年国开债指数C) - 基金主页(代码:007011)

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今天最新净值 1.0652 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1862
成立日期：2019-03-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：55.0133亿
最近资产：27.79亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	0.06%	0.11%	1.01%	3.28%	6.39%	8.53%	19.85%
同类排名	307/560	490/572	107/561	391/532	305/416	246/317	214/253	-

国寿安保中债1-3年指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-05	分红	每份派现金0.0080元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0040元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	分红	每份派现金0.0070元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	分红	每份派现金0.0080元
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-17	分红	每份派现金0.0080元

国寿安保中债1-3年指数C(007011)基金档案

基金代码	007011	基金简称	国寿安保中债1-3年指数C	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-04	成立日期	2019-03-06	基金类型	指数型-固收
基金经理	陶尹斌	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	27.79亿元	最近份额	55.0133亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%