国寿安保中债1-3年指数C(国寿安保中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(007011)

今天最新净值 1.0652 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1862
成立日期：2019-03-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：55.0133亿
最近资产：27.79亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

近一季国寿安保中债1-3年指数C|国寿安保中债1-3年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保中债1-3年指数C(007011)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0642	1.1852	1.0652	1.1862	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0652	1.1862	1.0653	1.1863	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0653	1.1863	1.0649	1.1859	0.0004	0.04%
2025-02-05	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0649	1.1859	1.0646	1.1856	0.0003	0.03%
2025-01-27	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0646	1.1856	1.0631	1.1841	0.0015	0.14%
2025-01-22	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0639	1.1849	1.0641	1.1851	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0643	1.1853	1.0634	1.1844	0.0009	0.08%
2025-01-13	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0634	1.1844	1.0643	1.1853	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0643	1.1853	1.0643	1.1853	0.0000	0.00%
2025-01-09	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0643	1.1853	1.0649	1.1859	-0.0006	-0.06%

2025-01-08	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0649	1.1859	1.0640	1.1850	0.0009	0.08%
2025-01-07	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0640	1.1850	1.0647	1.1857	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0647	1.1857	1.0648	1.1858	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0648	1.1858	1.0646	1.1856	0.0002	0.02%
2025-01-02	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0646	1.1856	1.0647	1.1857	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0647	1.1857	1.0646	1.1856	0.0001	0.01%
2024-12-26	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0642	1.1852	1.0640	1.1850	0.0002	0.02%
2024-12-25	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0640	1.1850	1.0645	1.1855	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0645	1.1855	1.0645	1.1855	0.0000	0.00%
2024-12-23	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0645	1.1855	1.0639	1.1849	0.0006	0.06%
2024-12-20	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0639	1.1849	1.0630	1.1840	0.0009	0.08%
2024-12-19	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0630	1.1840	1.0624	1.1834	0.0006	0.06%
2024-12-18	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0624	1.1834	1.0623	1.1833	0.0001	0.01%
2024-12-17	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0623	1.1833	1.0625	1.1835	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0625	1.1835	1.0618	1.1828	0.0007	0.07%

2024-12-13	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0618	1.1828	1.0607	1.1817	0.0011	0.10%
2024-12-12	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0607	1.1817	1.0602	1.1812	0.0005	0.05%
2024-12-11	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0602	1.1812	1.0599	1.1809	0.0003	0.03%
2024-12-10	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0599	1.1809	1.0589	1.1799	0.0010	0.09%
2024-12-09	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0589	1.1799	1.0584	1.1794	0.0005	0.05%
2024-12-06	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0584	1.1794	1.0586	1.1796	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0586	1.1796	1.0586	1.1796	0.0000	0.00%
2024-12-04	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0586	1.1796	1.0581	1.1791	0.0005	0.05%
2024-12-03	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0581	1.1791	1.0583	1.1793	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0583	1.1793	1.0568	1.1778	0.0015	0.14%
2024-11-29	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0568	1.1778	1.0562	1.1772	0.0006	0.06%
2024-11-28	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0562	1.1772	1.0557	1.1767	0.0005	0.05%
2024-11-27	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0557	1.1767	1.0557	1.1767	0.0000	0.00%
2024-11-26	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0557	1.1767	1.0557	1.1767	0.0000	0.00%
2024-11-25	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0557	1.1767	1.0554	1.1764	0.0003	0.03%
2024-11-22	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0554	1.1764	1.0555	1.1765	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0555	1.1765	1.0552	1.1762	0.0003	0.03%
2024-11-20	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0552	1.1762	1.0552	1.1762	0.0000	0.00%
2024-11-19	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0552	1.1762	1.0551	1.1761	0.0001	0.01%
2024-11-18	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0551	1.1761	1.0552	1.1762	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0552	1.1762	1.0551	1.1761	0.0001	0.01%
2024-11-14	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0551	1.1761	1.0549	1.1759	0.0002	0.02%
2024-11-13	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0549	1.1759	1.0550	1.1760	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0550	1.1760	1.0547	1.1757	0.0003	0.03%
2024-11-11	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0547	1.1757	1.0546	1.1756	0.0001	0.01%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%