国寿安保中债1-3年指数C(国寿安保中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(007011)

今天最新净值 1.0652 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1862
成立日期：2019-03-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：55.0133亿
最近资产：27.79亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

近一年国寿安保中债1-3年指数C|国寿安保中债1-3年国开债指数C基金净值查询

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近一年,国寿安保中债1-3年指数C(007011)基金累计收益率3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0642	1.1852	1.0652	1.1862	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0652	1.1862	1.0653	1.1863	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0653	1.1863	1.0649	1.1859	0.0004	0.04%
2025-02-05	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0649	1.1859	1.0646	1.1856	0.0003	0.03%
2025-01-27	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0646	1.1856	1.0631	1.1841	0.0015	0.14%
2025-01-22	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0639	1.1849	1.0641	1.1851	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0643	1.1853	1.0634	1.1844	0.0009	0.08%
2025-01-13	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0634	1.1844	1.0643	1.1853	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0643	1.1853	1.0643	1.1853	0.0000	0.00%
2025-01-09	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0643	1.1853	1.0649	1.1859	-0.0006	-0.06%

2025-01-08	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0649	1.1859	1.0640	1.1850	0.0009	0.08%
2025-01-07	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0640	1.1850	1.0647	1.1857	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0647	1.1857	1.0648	1.1858	-0.0001	-0.01%
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2025-01-02	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0646	1.1856	1.0647	1.1857	-0.0001	-0.01%
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2024-12-25	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0640	1.1850	1.0645	1.1855	-0.0005	-0.05%
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2024-12-13	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0618	1.1828	1.0607	1.1817	0.0011	0.10%
2024-12-12	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0607	1.1817	1.0602	1.1812	0.0005	0.05%
2024-12-11	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0602	1.1812	1.0599	1.1809	0.0003	0.03%
2024-12-10	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0599	1.1809	1.0589	1.1799	0.0010	0.09%
2024-12-09	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0589	1.1799	1.0584	1.1794	0.0005	0.05%
2024-12-06	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0584	1.1794	1.0586	1.1796	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0586	1.1796	1.0586	1.1796	0.0000	0.00%
2024-12-04	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0586	1.1796	1.0581	1.1791	0.0005	0.05%
2024-12-03	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0581	1.1791	1.0583	1.1793	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0583	1.1793	1.0568	1.1778	0.0015	0.14%
2024-11-29	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0568	1.1778	1.0562	1.1772	0.0006	0.06%
2024-11-28	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0562	1.1772	1.0557	1.1767	0.0005	0.05%
2024-11-27	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0557	1.1767	1.0557	1.1767	0.0000	0.00%
2024-11-26	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0557	1.1767	1.0557	1.1767	0.0000	0.00%
2024-11-25	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0557	1.1767	1.0554	1.1764	0.0003	0.03%
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2024-11-21	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0555	1.1765	1.0552	1.1762	0.0003	0.03%
2024-11-20	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0552	1.1762	1.0552	1.1762	0.0000	0.00%
2024-11-19	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0552	1.1762	1.0551	1.1761	0.0001	0.01%
2024-11-18	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0551	1.1761	1.0552	1.1762	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0552	1.1762	1.0551	1.1761	0.0001	0.01%
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2024-11-12	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0550	1.1760	1.0547	1.1757	0.0003	0.03%
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2024-11-05	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0541	1.1751	1.0541	1.1751	0.0000	0.00%
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2024-10-14	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0542	1.1752	1.0537	1.1747	0.0005	0.05%
2024-10-11	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0537	1.1747	1.0533	1.1743	0.0004	0.04%
2024-10-10	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0533	1.1743	1.0522	1.1732	0.0011	0.10%
2024-10-09	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0522	1.1732	1.0523	1.1733	-0.0001	-0.01%
2024-10-08	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0523	1.1733	1.0532	1.1742	-0.0009	-0.09%
2024-09-30	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0532	1.1742	1.0525	1.1735	0.0007	0.07%
2024-09-27	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0525	1.1735	1.0539	1.1749	-0.0014	-0.13%
2024-09-26	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0539	1.1749	1.0540	1.1750	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0540	1.1750	1.0527	1.1737	0.0013	0.12%
2024-09-24	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0527	1.1737	1.0526	1.1736	0.0001	0.01%
2024-09-23	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0526	1.1736	1.0526	1.1736	0.0000	0.00%
2024-09-20	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0526	1.1736	1.0526	1.1736	0.0000	0.00%
2024-09-19	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0526	1.1736	1.0528	1.1738	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0528	1.1738	1.0526	1.1736	0.0002	0.02%
2024-09-13	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0526	1.1736	1.0525	1.1735	0.0001	0.01%
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2024-09-10	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0519	1.1729	1.0518	1.1728	0.0001	0.01%
2024-09-09	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0518	1.1728	1.0517	1.1727	0.0001	0.01%
2024-09-06	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0517	1.1727	1.0515	1.1725	0.0002	0.02%
2024-09-05	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0515	1.1725	1.0514	1.1724	0.0001	0.01%
2024-09-04	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0514	1.1724	1.0514	1.1724	0.0000	0.00%
2024-09-03	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0514	1.1724	1.0511	1.1721	0.0003	0.03%
2024-09-02	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0511	1.1721	1.0504	1.1714	0.0007	0.07%
2024-08-30	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0504	1.1714	1.0503	1.1713	0.0001	0.01%
2024-08-29	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0503	1.1713	1.0502	1.1712	0.0001	0.01%
2024-08-28	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0502	1.1712	1.0500	1.1710	0.0002	0.02%
2024-08-27	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0500	1.1710	1.0504	1.1714	-0.0004	-0.04%
2024-08-26	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0504	1.1714	1.0503	1.1713	0.0001	0.01%
2024-08-23	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0503	1.1713	1.0498	1.1708	0.0005	0.05%
2024-08-22	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0498	1.1708	1.0497	1.1707	0.0001	0.01%
2024-08-21	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0497	1.1707	1.0496	1.1706	0.0001	0.01%
2024-08-20	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0496	1.1706	1.0498	1.1708	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0498	1.1708	1.0497	1.1707	0.0001	0.01%
2024-08-16	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0497	1.1707	1.0499	1.1709	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0499	1.1709	1.0502	1.1712	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0502	1.1712	1.0497	1.1707	0.0005	0.05%
2024-08-13	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0497	1.1707	1.0491	1.1701	0.0006	0.06%
2024-08-12	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0491	1.1701	1.0502	1.1712	-0.0011	-0.10%
2024-08-09	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0502	1.1712	1.0507	1.1717	-0.0005	-0.05%
2024-08-08	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0507	1.1717	1.0511	1.1721	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0511	1.1721	1.0511	1.1721	0.0000	0.00%
2024-08-06	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0511	1.1721	1.0513	1.1723	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0513	1.1723	1.0511	1.1721	0.0002	0.02%
2024-08-02	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0511	1.1721	1.0588	1.1718	0.0003	0.03%
2024-07-31	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0583	1.1713	1.0579	1.1709	0.0004	0.04%
2024-07-30	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0579	1.1709	1.0577	1.1707	0.0002	0.02%
2024-07-29	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0577	1.1707	1.0575	1.1705	0.0002	0.02%
2024-07-26	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0575	1.1705	1.0575	1.1705	0.0000	0.00%
2024-07-25	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0575	1.1705	1.0574	1.1704	0.0001	0.01%
2024-07-24	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0574	1.1704	1.0574	1.1704	0.0000	0.00%
2024-07-23	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0574	1.1704	1.0572	1.1702	0.0002	0.02%
2024-07-22	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0572	1.1702	1.0563	1.1693	0.0009	0.09%
2024-07-19	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0563	1.1693	1.0561	1.1691	0.0002	0.02%
2024-07-18	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0561	1.1691	1.0562	1.1692	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0562	1.1692	1.0562	1.1692	0.0000	0.00%
2024-07-16	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0562	1.1692	1.0562	1.1692	0.0000	0.00%
2024-07-15	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0562	1.1692	1.0560	1.1690	0.0002	0.02%
2024-07-12	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0560	1.1690	1.0557	1.1687	0.0003	0.03%
2024-07-11	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0557	1.1687	1.0555	1.1685	0.0002	0.02%
2024-07-10	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0555	1.1685	1.0554	1.1684	0.0001	0.01%
2024-07-09	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0554	1.1684	1.0550	1.1680	0.0004	0.04%
2024-07-08	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0550	1.1680	1.0556	1.1686	-0.0006	-0.06%
2024-07-05	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0556	1.1686	1.0559	1.1689	-0.0003	-0.03%
2024-07-04	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0559	1.1689	1.0559	1.1689	0.0000	0.00%
2024-07-03	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0559	1.1689	1.0556	1.1686	0.0003	0.03%
2024-07-02	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0556	1.1686	1.0551	1.1681	0.0005	0.05%
2024-07-01	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0551	1.1681	1.0554	1.1684	-0.0003	-0.03%
2024-06-28	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0554	1.1684	1.0554	1.1684	0.0000	0.00%
2024-06-27	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0554	1.1684	1.0551	1.1681	0.0003	0.03%
2024-06-26	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0551	1.1681	1.0548	1.1678	0.0003	0.03%
2024-06-25	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0548	1.1678	1.0544	1.1674	0.0004	0.04%
2024-06-24	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0544	1.1674	1.0540	1.1670	0.0004	0.04%
2024-06-21	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0540	1.1670	1.0541	1.1671	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0541	1.1671	1.0540	1.1670	0.0001	0.01%
2024-06-19	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0540	1.1670	1.0536	1.1666	0.0004	0.04%
2024-06-18	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0536	1.1666	1.0534	1.1664	0.0002	0.02%
2024-06-17	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0534	1.1664	1.0534	1.1664	0.0000	0.00%
2024-06-14	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0534	1.1664	1.0533	1.1663	0.0001	0.01%
2024-06-13	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0533	1.1663	1.0534	1.1664	-0.0001	-0.01%
2024-06-12	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0534	1.1664	1.0535	1.1665	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0535	1.1665	1.0533	1.1663	0.0002	0.02%
2024-06-07	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0533	1.1663	1.0533	1.1663	0.0000	0.00%
2024-06-06	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0533	1.1663	1.0531	1.1661	0.0002	0.02%
2024-06-05	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0531	1.1661	1.0528	1.1658	0.0003	0.03%
2024-06-04	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0528	1.1658	1.0527	1.1657	0.0001	0.01%
2024-06-03	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0527	1.1657	1.0522	1.1652	0.0005	0.05%
2024-05-31	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0522	1.1652	1.0521	1.1651	0.0001	0.01%
2024-05-30	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0521	1.1651	1.0520	1.1650	0.0001	0.01%
2024-05-29	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0520	1.1650	1.0519	1.1649	0.0001	0.01%
2024-05-28	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0519	1.1649	1.0517	1.1647	0.0002	0.02%
2024-05-27	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0517	1.1647	1.0517	1.1647	0.0000	0.00%
2024-05-24	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0517	1.1647	1.0517	1.1647	0.0000	0.00%
2024-05-23	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0517	1.1647	1.0514	1.1644	0.0003	0.03%
2024-05-22	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0514	1.1644	1.0512	1.1642	0.0002	0.02%
2024-05-21	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0512	1.1642	1.0513	1.1643	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0513	1.1643	1.0512	1.1642	0.0001	0.01%
2024-05-17	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0512	1.1642	1.0509	1.1639	0.0003	0.03%
2024-05-16	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0509	1.1639	1.0510	1.1640	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0510	1.1640	1.0508	1.1638	0.0002	0.02%
2024-05-14	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0508	1.1638	1.0506	1.1636	0.0002	0.02%
2024-05-13	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0506	1.1636	1.0498	1.1628	0.0008	0.08%
2024-05-10	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0498	1.1628	1.0496	1.1626	0.0002	0.02%
2024-05-09	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0496	1.1626	1.0499	1.1629	-0.0003	-0.03%
2024-05-08	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0499	1.1629	1.0501	1.1631	-0.0002	-0.02%
2024-05-07	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0501	1.1631	1.0496	1.1626	0.0005	0.05%
2024-05-06	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0496	1.1626	1.0490	1.1620	0.0006	0.06%
2024-04-30	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0490	1.1620	1.0479	1.1609	0.0011	0.10%
2024-04-29	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0479	1.1609	1.0488	1.1618	-0.0009	-0.09%
2024-04-26	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0488	1.1618	1.0496	1.1626	-0.0008	-0.08%
2024-04-25	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0496	1.1626	1.0493	1.1623	0.0003	0.03%
2024-04-24	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0493	1.1623	1.0499	1.1629	-0.0006	-0.06%
2024-04-23	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0499	1.1629	1.0494	1.1624	0.0005	0.05%
2024-04-22	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0494	1.1624	1.0490	1.1620	0.0004	0.04%
2024-04-19	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0490	1.1620	1.0487	1.1617	0.0003	0.03%
2024-04-18	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0487	1.1617	1.0483	1.1613	0.0004	0.04%
2024-04-17	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0483	1.1613	1.0482	1.1612	0.0001	0.01%
2024-04-16	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0482	1.1612	1.0484	1.1614	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0484	1.1614	1.0486	1.1616	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0486	1.1616	1.0481	1.1611	0.0005	0.05%
2024-04-11	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0481	1.1611	1.0479	1.1609	0.0002	0.02%
2024-04-10	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0479	1.1609	1.0480	1.1610	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0480	1.1610	1.0478	1.1608	0.0002	0.02%
2024-04-08	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0478	1.1608	1.0472	1.1602	0.0006	0.06%
2024-04-03	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0472	1.1602	1.0467	1.1597	0.0005	0.05%
2024-04-02	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0467	1.1597	1.0462	1.1592	0.0005	0.05%
2024-04-01	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0462	1.1592	1.0465	1.1595	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0465	1.1595	1.0461	1.1591	0.0004	0.04%
2024-03-28	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0461	1.1591	1.0462	1.1592	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0462	1.1592	1.0451	1.1581	0.0011	0.11%
2024-03-26	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0451	1.1581	1.0447	1.1577	0.0004	0.04%
2024-03-25	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0447	1.1577	1.0447	1.1577	0.0000	0.00%
2024-03-22	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0447	1.1577	1.0446	1.1576	0.0001	0.01%
2024-03-21	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0446	1.1576	1.0442	1.1572	0.0004	0.04%
2024-03-20	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0442	1.1572	1.0444	1.1574	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0444	1.1574	1.0441	1.1571	0.0003	0.03%
2024-03-18	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0441	1.1571	1.0433	1.1563	0.0008	0.08%
2024-03-15	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0433	1.1563	1.0429	1.1559	0.0004	0.04%
2024-03-14	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0429	1.1559	1.0432	1.1562	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0432	1.1562	1.0431	1.1561	0.0001	0.01%
2024-03-12	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0431	1.1561	1.0436	1.1566	-0.0005	-0.05%
2024-03-11	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0436	1.1566	1.0437	1.1567	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0437	1.1567	1.0438	1.1568	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0438	1.1568	1.0441	1.1571	-0.0003	-0.03%
2024-03-06	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0441	1.1571	1.0433	1.1563	0.0008	0.08%
2024-03-05	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0433	1.1563	1.0431	1.1561	0.0002	0.02%
2024-03-04	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0431	1.1561	1.0426	1.1556	0.0005	0.05%
2024-03-01	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0426	1.1556	1.0433	1.1563	-0.0007	-0.07%
2024-02-29	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0433	1.1563	1.0429	1.1559	0.0004	0.04%
2024-02-28	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0429	1.1559	1.0426	1.1556	0.0003	0.03%
2024-02-27	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0426	1.1556	1.0428	1.1558	-0.0002	-0.02%
2024-02-26	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0428	1.1558	1.0424	1.1554	0.0004	0.04%
2024-02-23	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0424	1.1554	1.0421	1.1551	0.0003	0.03%
2024-02-22	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0421	1.1551	1.0414	1.1544	0.0007	0.07%
2024-02-21	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0414	1.1544	1.0412	1.1542	0.0002	0.02%
2024-02-20	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0412	1.1542	1.0405	1.1535	0.0007	0.07%
2024-02-19	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0405	1.1535	1.0394	1.1524	0.0011	0.11%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%