国寿安保中债1-3年指数C(国寿安保中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(007011)
今天最新净值
1.0652
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1862
- 成立日期：2019-03-06
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：55.0133亿
- 最近资产：27.79亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
今年以来国寿安保中债1-3年指数C|国寿安保中债1-3年国开债指数C基金净值查询
今年以来,国寿安保中债1-3年指数C(007011)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0642 |
1.1852 |
1.0652 |
1.1862 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0652 |
1.1862 |
1.0653 |
1.1863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0653 |
1.1863 |
1.0649 |
1.1859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0649 |
1.1859 |
1.0646 |
1.1856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0646 |
1.1856 |
1.0631 |
1.1841 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0639 |
1.1849 |
1.0641 |
1.1851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0643 |
1.1853 |
1.0634 |
1.1844 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0634 |
1.1844 |
1.0643 |
1.1853 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0643 |
1.1853 |
1.0643 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0643 |
1.1853 |
1.0649 |
1.1859 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0649 |
1.1859 |
1.0640 |
1.1850 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0640 |
1.1850 |
1.0647 |
1.1857 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0647 |
1.1857 |
1.0648 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0648 |
1.1858 |
1.0646 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0646 |
1.1856 |
1.0647 |
1.1857 |
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-0.01% |
