国寿安保稳鑫一年持有混合A基金净值查询(011510)
今天最新净值
0.9900
0.0015 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9698
-0.0007 -0.0687%
- 累计净值：1.0100
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：12.8072亿
- 最近资产：10.93亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 姜绍政
近一季,国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9892 |
1.0092 |
0.9900 |
1.0100 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9900 |
1.0100 |
0.9885 |
1.0085 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9885 |
1.0085 |
0.9844 |
1.0044 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9844 |
1.0044 |
0.9850 |
1.0050 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9850 |
1.0050 |
0.9847 |
1.0047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9832 |
1.0032 |
0.9842 |
1.0042 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9840 |
1.0040 |
0.9785 |
0.9985 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9785 |
0.9985 |
0.9797 |
0.9997 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9797 |
0.9997 |
0.9816 |
1.0016 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9816 |
1.0016 |
0.9834 |
1.0034 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9834 |
1.0034 |
0.9831 |
1.0031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9831 |
1.0031 |
0.9831 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9831 |
1.0031 |
0.9832 |
1.0032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9832 |
1.0032 |
0.9846 |
1.0046 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9846 |
1.0046 |
0.9861 |
1.0061 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-31 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9861 |
1.0061 |
0.9870 |
1.0070 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9833 |
1.0033 |
0.9827 |
1.0027 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9827 |
1.0027 |
0.9837 |
1.0037 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9837 |
1.0037 |
0.9826 |
1.0026 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9826 |
1.0026 |
0.9832 |
1.0032 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9832 |
1.0032 |
0.9820 |
1.0020 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9820 |
1.0020 |
0.9813 |
1.0013 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9813 |
1.0013 |
0.9812 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9812 |
1.0012 |
0.9829 |
1.0029 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9829 |
1.0029 |
0.9826 |
1.0026 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9826 |
1.0026 |
0.9828 |
1.0028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9828 |
1.0028 |
0.9817 |
1.0017 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9817 |
1.0017 |
0.9810 |
1.0010 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9810 |
1.0010 |
0.9786 |
0.9986 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9786 |
0.9986 |
0.9781 |
0.9981 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9781 |
0.9981 |
0.9773 |
0.9973 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9773 |
0.9973 |
0.9774 |
0.9974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9774 |
0.9974 |
0.9774 |
0.9974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9774 |
0.9974 |
0.9764 |
0.9964 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9764 |
0.9964 |
0.9714 |
0.9914 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-11-29 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9714 |
0.9914 |
0.9692 |
0.9892 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9692 |
0.9892 |
0.9705 |
0.9905 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9705 |
0.9905 |
0.9693 |
0.9893 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9693 |
0.9893 |
0.9705 |
0.9905 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9705 |
0.9905 |
0.9692 |
0.9892 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9692 |
0.9892 |
0.9750 |
0.9950 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2024-11-21 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9750 |
0.9950 |
0.9746 |
0.9946 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9746 |
0.9946 |
0.9746 |
0.9946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9746 |
0.9946 |
0.9713 |
0.9913 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-11-18 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9713 |
0.9913 |
0.9730 |
0.9930 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9730 |
0.9930 |
0.9769 |
0.9969 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-11-14 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9769 |
0.9969 |
0.9852 |
1.0052 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2024-11-13 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9852 |
1.0052 |
0.9830 |
1.0030 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9830 |
1.0030 |
0.9877 |
1.0077 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-11-11 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9877 |
1.0077 |
0.9845 |
1.0045 |
0.0032 |
0.33% |
