国寿安保稳鑫一年持有混合A基金净值查询(011510)
今天最新净值
0.9900
0.0015 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9698
-0.0007 -0.0687%
- 累计净值：1.0100
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：12.8072亿
- 最近资产：10.93亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 姜绍政
近一月,国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9892 |
1.0092 |
0.9900 |
1.0100 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9900 |
1.0100 |
0.9885 |
1.0085 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9885 |
1.0085 |
0.9844 |
1.0044 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9844 |
1.0044 |
0.9850 |
1.0050 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9850 |
1.0050 |
0.9847 |
1.0047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9832 |
1.0032 |
0.9842 |
1.0042 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9840 |
1.0040 |
0.9785 |
0.9985 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9785 |
0.9985 |
0.9797 |
0.9997 |
-0.0012 |
-0.12% |
