国寿安保瑞和66个月定开债(国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券)基金净值查询(009587)
今天最新净值
1.0063
0.0003 0.0300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1716
- 成立日期：2020-06-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：82.48亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：丁宇佳 陶尹斌
近一季国寿安保瑞和66个月定开债|国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金净值查询
近一季,国寿安保瑞和66个月定开债(009587)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0063 |
1.1716 |
1.0060 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0053 |
1.1706 |
1.0421 |
1.1699 |
-0.0368 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0421 |
1.1699 |
1.0413 |
1.1691 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0413 |
1.1691 |
1.0410 |
1.1688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0410 |
1.1688 |
1.0406 |
1.1684 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0398 |
1.1676 |
1.0390 |
1.1668 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0390 |
1.1668 |
1.0383 |
1.1661 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0383 |
1.1661 |
1.0375 |
1.1653 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0375 |
1.1653 |
1.0367 |
1.1645 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0367 |
1.1645 |
1.0360 |
1.1638 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-11-15 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0360 |
1.1638 |
1.0352 |
1.1630 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0352 |
1.1630 |
1.0344 |
1.1622 |
0.0008 |
0.08% |
