金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保尊利增强回报债券A(国寿安保尊利增强A) - 基金主页(代码:002720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1360 0.0010 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1174 0.0004 0.0333%

累计净值：1.2230
成立日期：2016-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7040亿
最近资产：1.90亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣李捷葛佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.26%	-	-0.18%	0.98%	7.08%	1.75%	2.02%	22.89%
同类排名	1120/1276	1125/1287	1210/1279	832/1245	512/1108	651/923	457/745	-

国寿安保尊利增强回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0160元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.0160元

国寿安保尊利增强回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601611	中国核建	0.0000	1.21%	0.00%
600000	浦发银行	0.0000	0.79%	-0.68%
600900	长江电力	0.0000	0.53%	-0.78%
601288	农业银行	0.0000	0.52%	0.00%
601006	大秦铁路	0.0000	0.50%	-0.30%
600941	中国移动	0.0000	0.40%	1.72%
601328	交通银行	0.0000	0.39%	0.00%
601229	上海银行	0.0000	0.30%	-0.76%
601868	中国能建	0.0000	0.24%	0.44%
601669	中国电建	0.0000	0.16%	0.39%

国寿安保尊利增强回报债券A(002720)基金档案

基金代码	002720	基金简称	国寿安保尊利增强回报债券A	基金全称
发行日期	2016-05-03~2016-05-23	成立日期	2016-05-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李一鸣李捷葛佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.90亿	最近份额	1.7040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%