国寿安保尊利增强回报债券A(国寿安保尊利增强A)基金净值查询(002720)
今天最新净值
1.1350
-0.0030 -0.2600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1174
0.0004 0.0333%
- 累计净值：1.2220
- 成立日期：2016-05-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7040亿
- 最近资产：1.90亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李一鸣 李捷 葛佳
近一月国寿安保尊利增强回报债券A|国寿安保尊利增强A基金净值查询
近一月,国寿安保尊利增强回报债券A(002720)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.1350 |
1.2220 |
1.1380 |
1.2250 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.1370 |
1.2240 |
1.1380 |
1.2250 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.1360 |
1.2230 |
1.1340 |
1.2210 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.1340 |
1.2210 |
1.1350 |
1.2220 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.1350 |
1.2220 |
1.1360 |
1.2230 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.1360 |
1.2230 |
1.1370 |
1.2240 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.1370 |
1.2240 |
1.1370 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.1370 |
1.2240 |
1.1370 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.1370 |
1.2240 |
1.1370 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
