国寿中债3-5年政金债指数C(国寿安保中债3-5年政金债指数C)基金净值查询(009582)
今天最新净值
1.1146
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2156
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：51.4045亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
近一季国寿中债3-5年政金债指数C|国寿安保中债3-5年政金债指数C基金净值查询
近一季,国寿中债3-5年政金债指数C(009582)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1132 |
1.2142 |
1.1146 |
1.2156 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1146 |
1.2156 |
1.1149 |
1.2159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1149 |
1.2159 |
1.1138 |
1.2148 |
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0.10% |
| 2025-02-05 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1138 |
1.2148 |
1.1128 |
1.2138 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1128 |
1.2138 |
1.1110 |
1.2120 |
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0.16% |
| 2025-01-22 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1122 |
1.2132 |
1.1124 |
1.2134 |
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-0.02% |
| 2025-01-14 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1124 |
1.2134 |
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1.2116 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
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1.2116 |
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| 2025-01-10 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
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1.2130 |
1.1120 |
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| 2025-01-09 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
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1.2130 |
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|
|
| 2025-01-08 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
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1.2144 |
1.1141 |
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| 2025-01-07 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1141 |
1.2151 |
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| 2025-01-06 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
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1.2166 |
1.1159 |
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-0.03% |
| 2025-01-03 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
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1.2169 |
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| 2025-01-02 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
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0.08% |
| 2024-12-31 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1137 |
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0.04% |
| 2024-12-26 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
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1.1419 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1419 |
1.2129 |
1.1431 |
1.2141 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1431 |
1.2141 |
1.1439 |
1.2149 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1439 |
1.2149 |
1.1435 |
1.2145 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1435 |
1.2145 |
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0.19% |
| 2024-12-19 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1413 |
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0.11% |
| 2024-12-18 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1401 |
1.2111 |
1.1407 |
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-0.05% |
| 2024-12-17 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1407 |
1.2117 |
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| 2024-12-16 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1414 |
1.2124 |
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0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1396 |
1.2106 |
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0.22% |
| 2024-12-12 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1371 |
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| 2024-12-11 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1357 |
1.2067 |
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| 2024-12-10 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1351 |
1.2061 |
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1.2027 |
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0.30% |
| 2024-12-09 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1317 |
1.2027 |
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1.2016 |
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| 2024-12-06 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1306 |
1.2016 |
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1.2017 |
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-0.01% |
| 2024-12-05 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1307 |
1.2017 |
1.1308 |
1.2018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1308 |
1.2018 |
1.1297 |
1.2007 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1297 |
1.2007 |
1.1300 |
1.2010 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1300 |
1.2010 |
1.1268 |
1.1978 |
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0.28% |
| 2024-11-29 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1268 |
1.1978 |
1.1254 |
1.1964 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1254 |
1.1964 |
1.1245 |
1.1955 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1245 |
1.1955 |
1.1243 |
1.1953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1243 |
1.1953 |
1.1242 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1242 |
1.1952 |
1.1236 |
1.1946 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1236 |
1.1946 |
1.1236 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1236 |
1.1946 |
1.1230 |
1.1940 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1230 |
1.1940 |
1.1230 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1230 |
1.1940 |
1.1225 |
1.1935 |
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0.04% |
| 2024-11-18 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1225 |
1.1935 |
1.1230 |
1.1940 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1230 |
1.1940 |
1.1230 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1230 |
1.1940 |
1.1227 |
1.1937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1227 |
1.1937 |
1.1231 |
1.1941 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1231 |
1.1941 |
1.1223 |
1.1933 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1223 |
1.1933 |
1.1220 |
1.1930 |
0.0003 |
0.03% |
