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国寿中债3-5年政金债指数C(国寿安保中债3-5年政金债指数C) - 基金主页(代码:009582)

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今天最新净值 1.1146 -0.0003 -0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2156
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：51.4045亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.04%	0.04%	0.11%	1.89%	5.48%	9.81%	11.77%	22.00%
同类排名	337/560	226/572	148/563	148/532	102/416	72/317	73/253	-

国寿中债3-5年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0300元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0300元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.0080元
2022-09-05	2022-09-05	2022-09-06	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	分红	每份派现金0.0100元

国寿中债3-5年政金债指数C(009582)基金档案

基金代码	009582	基金简称	国寿中债3-5年政金债指数C	基金全称
发行日期	2020-11-02~2020-12-21	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	黄力卢珊	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	51.4045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%