| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.1873 | 1.34% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.1764 | 1.34% |
| 创中盘88ETF | 1.1931 | 1.19% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 1.0948 | 1.12% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 1.0800 | 1.12% |
| 科创国寿 | 1.0314 | 0.85% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7050 | 0.57% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1284 | 0.45% |
