国寿安保稳瑞混合A基金净值查询(004760)
今天最新净值
1.2566
0.0086 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2138
0.0016 0.1356%
- 累计净值：1.4376
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0434亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷 方旭赟 葛佳
近一季,国寿安保稳瑞混合A(004760)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2556 |
1.4366 |
1.2566 |
1.4376 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2566 |
1.4376 |
1.2480 |
1.4290 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2480 |
1.4290 |
1.2374 |
1.4184 |
0.0106 |
0.86% |
| 2025-02-05 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2374 |
1.4184 |
1.2411 |
1.4221 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2411 |
1.4221 |
1.2481 |
1.4291 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2424 |
1.4234 |
1.2480 |
1.4290 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2359 |
1.4169 |
1.2181 |
1.3991 |
0.0178 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2181 |
1.3991 |
1.2204 |
1.4014 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2204 |
1.4014 |
1.2259 |
1.4069 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2259 |
1.4069 |
1.2239 |
1.4049 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2239 |
1.4049 |
1.2230 |
1.4040 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2230 |
1.4040 |
1.2152 |
1.3962 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2152 |
1.3962 |
1.2161 |
1.3971 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2161 |
1.3971 |
1.2261 |
1.4071 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2261 |
1.4071 |
1.2367 |
1.4177 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2024-12-31 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2367 |
1.4177 |
1.2471 |
1.4281 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2473 |
1.4283 |
1.2424 |
1.4234 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-12-25 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2424 |
1.4234 |
1.2459 |
1.4269 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2459 |
1.4269 |
1.2360 |
1.4170 |
0.0099 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2360 |
1.4170 |
1.2445 |
1.4255 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2024-12-20 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2445 |
1.4255 |
1.2401 |
1.4211 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-12-19 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2401 |
1.4211 |
1.2397 |
1.4207 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2397 |
1.4207 |
1.2370 |
1.4180 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2370 |
1.4180 |
1.2411 |
1.4221 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2411 |
1.4221 |
1.2489 |
1.4299 |
-0.0078 |
-0.62% |
|
|
| 2024-12-13 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2489 |
1.4299 |
1.2610 |
1.4420 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2024-12-12 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2610 |
1.4420 |
1.2542 |
1.4352 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-12-11 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2542 |
1.4352 |
1.2505 |
1.4315 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2505 |
1.4315 |
1.2432 |
1.4242 |
0.0073 |
0.59% |
| 2024-12-09 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2432 |
1.4242 |
1.2417 |
1.4227 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2417 |
1.4227 |
1.2368 |
1.4178 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-12-05 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2368 |
1.4178 |
1.2354 |
1.4164 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2354 |
1.4164 |
1.2422 |
1.4232 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2422 |
1.4232 |
1.2425 |
1.4235 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2425 |
1.4235 |
1.2344 |
1.4154 |
0.0081 |
0.66% |
| 2024-11-29 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2344 |
1.4154 |
1.2222 |
1.4032 |
0.0122 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2222 |
1.4032 |
1.2252 |
1.4062 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2252 |
1.4062 |
1.2108 |
1.3918 |
0.0144 |
1.19% |
| 2024-11-26 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2108 |
1.3918 |
1.2122 |
1.3932 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2122 |
1.3932 |
1.2119 |
1.3929 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2119 |
1.3929 |
1.2307 |
1.4117 |
-0.0188 |
-1.53% |
| 2024-11-21 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2307 |
1.4117 |
1.2314 |
1.4124 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2314 |
1.4124 |
1.2271 |
1.4081 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2271 |
1.4081 |
1.2144 |
1.3954 |
0.0127 |
1.05% |
| 2024-11-18 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2144 |
1.3954 |
1.2231 |
1.4041 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2024-11-15 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2231 |
1.4041 |
1.2360 |
1.4170 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2024-11-14 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2360 |
1.4170 |
1.2502 |
1.4312 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2024-11-13 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2502 |
1.4312 |
1.2498 |
1.4308 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2498 |
1.4308 |
1.2556 |
1.4366 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2024-11-11 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2556 |
1.4366 |
1.2443 |
1.4253 |
0.0113 |
0.91% |
