国寿安保稳瑞混合A基金净值查询(004760)
今天最新净值
1.2566
0.0086 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2138
0.0016 0.1356%
- 累计净值：1.4376
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0434亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷 方旭赟 葛佳
今年以来,国寿安保稳瑞混合A(004760)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2556 |
1.4366 |
1.2566 |
1.4376 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2566 |
1.4376 |
1.2480 |
1.4290 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2480 |
1.4290 |
1.2374 |
1.4184 |
0.0106 |
0.86% |
| 2025-02-05 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2374 |
1.4184 |
1.2411 |
1.4221 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2411 |
1.4221 |
1.2481 |
1.4291 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2424 |
1.4234 |
1.2480 |
1.4290 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2359 |
1.4169 |
1.2181 |
1.3991 |
0.0178 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2181 |
1.3991 |
1.2204 |
1.4014 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2204 |
1.4014 |
1.2259 |
1.4069 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2259 |
1.4069 |
1.2239 |
1.4049 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2239 |
1.4049 |
1.2230 |
1.4040 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2230 |
1.4040 |
1.2152 |
1.3962 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2152 |
1.3962 |
1.2161 |
1.3971 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2161 |
1.3971 |
1.2261 |
1.4071 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2261 |
1.4071 |
1.2367 |
1.4177 |
-0.0106 |
-0.86% |
