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国寿安保稳瑞混合A - 基金主页(代码:004760)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2566 0.0086 0.6900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2138 0.0016 0.1356%

累计净值：1.4376
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0434亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷方旭赟葛佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	1.25%	2.75%	0.66%	11.65%	-0.81%	0.88%	47.56%
同类排名	138/1372	147/1375	107/1372	795/1362	199/1325	947/1187	662/1037	-

国寿安保稳瑞混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	分红	每份派现金0.0300元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	分红	每份派现金0.0350元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	分红	每份派现金0.0340元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	分红	每份派现金0.0400元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	分红	每份派现金0.0150元

国寿安保稳瑞混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.71%	-0.31%
300750	宁德时代	0.0000	1.28%	-1.08%
002475	立讯精密	0.0000	1.27%	0.14%
000333	美的集团	0.0000	1.14%	-0.59%
300408	三环集团	0.0000	1.11%	1.29%
000858	五粮液	0.0000	1.01%	-0.08%
603063	禾望电气	0.0000	0.96%	1.23%
300443	金雷股份	0.0000	0.93%	-2.14%
600577	精达股份	0.0000	0.88%	-0.14%
600887	伊利股份	0.0000	0.87%	-0.66%

国寿安保稳瑞混合A(004760)基金档案

基金代码	004760	基金简称	国寿安保稳瑞混合A	基金全称
发行日期	2017-11-15~2018-02-14	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李捷方旭赟葛佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.22亿元	最近份额	1.0434亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%