国寿安保稳瑞混合A基金净值查询(004760)
今天最新净值
1.2566
0.0086 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2138
0.0016 0.1356%
- 累计净值:1.4376
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:1.0434亿
- 最近资产:1.22亿元
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:李捷 方旭赟 葛佳
近一月,国寿安保稳瑞混合A(004760)基金累计收益率2.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2556 |
1.4366 |
1.2566 |
1.4376 |
-0.0010 |
-0.08% |
2025-02-07 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2566 |
1.4376 |
1.2480 |
1.4290 |
0.0086 |
0.69% |
2025-02-06 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2480 |
1.4290 |
1.2374 |
1.4184 |
0.0106 |
0.86% |
2025-02-05 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2374 |
1.4184 |
1.2411 |
1.4221 |
-0.0037 |
-0.30% |
2025-01-27 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2411 |
1.4221 |
1.2481 |
1.4291 |
-0.0070 |
-0.56% |
2025-01-22 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2424 |
1.4234 |
1.2480 |
1.4290 |
-0.0056 |
-0.45% |
2025-01-14 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2359 |
1.4169 |
1.2181 |
1.3991 |
0.0178 |
1.46% |
2025-01-13 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.2181 |
1.3991 |
1.2204 |
1.4014 |
-0.0023 |
-0.19% |