| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.54% | 0.26% | 0.55% | 4.01% | 8.92% | 11.92% | 14.32% | 77.08% |
| 同类排名 | 129/812 | 61/741 | 112/812 | 49/795 | 51/710 | 53/644 | 43/564 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0440元 |
| 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0672元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 401.3000 | 5.01% | -1.45% |
| 000089 | 深圳机场 | 78.4500 | 1.11% | -2.55% |
| 600023 | 浙能电力 | 0.0000 | 0.00% | -1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.1873 | 1.34% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.1764 | 1.34% |
| 创中盘88ETF | 1.1931 | 1.19% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 1.0948 | 1.12% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 1.0800 | 1.12% |
| 科创国寿 | 1.0314 | 0.85% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7050 | 0.57% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1284 | 0.45% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1120 | 0.45% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 0.9867 | 0.42% |
