国寿安保尊享债券A(国寿尊享A)基金净值查询(000668)
今天最新净值
1.2864
0.0010 0.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2408
0.0002 0.0130%
- 累计净值：1.6856
- 成立日期：2014-07-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.248亿份
- 最近份额：2.4829亿
- 最近资产：3.05亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：董瑞倩 高鑫
今年以来国寿安保尊享债券A|国寿尊享A基金净值查询
今年以来,国寿安保尊享债券A(000668)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.2864 |
1.6856 |
1.2854 |
1.6846 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.2854 |
1.6846 |
1.2815 |
1.6807 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.2815 |
1.6807 |
1.2803 |
1.6795 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.2803 |
1.6795 |
1.2798 |
1.6790 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.2794 |
1.6786 |
1.2796 |
1.6788 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.2759 |
1.6751 |
1.2705 |
1.6697 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.2705 |
1.6697 |
1.2721 |
1.6713 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.2721 |
1.6713 |
1.2721 |
1.6713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.2721 |
1.6713 |
1.2734 |
1.6726 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.2734 |
1.6726 |
1.2741 |
1.6733 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.2741 |
1.6733 |
1.2734 |
1.6726 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.2734 |
1.6726 |
1.2733 |
1.6725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.2733 |
1.6725 |
1.2737 |
1.6729 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.2737 |
1.6729 |
1.2734 |
1.6726 |
0.0003 |
0.02% |
