金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保稳瑞混合C - 基金主页(代码:004761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2496 0.0085 0.6800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2073 0.0016 0.1356%

累计净值：1.4286
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0488亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷方旭赟葛佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	1.25%	2.75%	0.64%	11.53%	-1.00%	0.58%	46.49%
同类排名	143/1372	147/1375	107/1372	808/1362	205/1325	955/1187	678/1037	-

国寿安保稳瑞混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	分红	每份派现金0.0300元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	分红	每份派现金0.0350元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	分红	每份派现金0.0340元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	分红	每份派现金0.0400元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	分红	每份派现金0.0130元

国寿安保稳瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.71%	-0.31%
300750	宁德时代	0.0000	1.28%	-1.08%
002475	立讯精密	0.0000	1.27%	0.14%
000333	美的集团	0.0000	1.14%	-0.59%
300408	三环集团	0.0000	1.11%	1.29%
000858	五粮液	0.0000	1.01%	-0.08%
603063	禾望电气	0.0000	0.96%	1.23%
300443	金雷股份	0.0000	0.93%	-2.14%
600577	精达股份	0.0000	0.88%	-0.14%
600887	伊利股份	0.0000	0.87%	-0.66%

国寿安保稳瑞混合C(004761)基金档案

基金代码	004761	基金简称	国寿安保稳瑞混合C	基金全称
发行日期	2017-11-15~2018-02-14	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李捷方旭赟葛佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	1.0488亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%