国寿安保稳瑞混合C基金净值查询(004761)
今天最新净值
1.2496
0.0085 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2073
0.0016 0.1356%
- 累计净值：1.4286
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0488亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷 方旭赟 葛佳
近一月,国寿安保稳瑞混合C(004761)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.2486 |
1.4276 |
1.2496 |
1.4286 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.2496 |
1.4286 |
1.2411 |
1.4201 |
0.0085 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.2411 |
1.4201 |
1.2305 |
1.4095 |
0.0106 |
0.86% |
| 2025-02-05 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.2305 |
1.4095 |
1.2342 |
1.4132 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.2342 |
1.4132 |
1.2412 |
1.4202 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.2356 |
1.4146 |
1.2411 |
1.4201 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.2291 |
1.4081 |
1.2113 |
1.3903 |
0.0178 |
1.47% |
| 2025-01-13 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.2113 |
1.3903 |
1.2137 |
1.3927 |
-0.0024 |
-0.20% |
