国寿安保低碳经济混合C基金净值查询(012103)
今天最新净值
0.5498
0.0058 1.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5668
-0.0011 -0.1981%
- 累计净值：0.5498
- 成立日期：2022-06-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2635亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：吴坚 姜绍政
近一季,国寿安保低碳经济混合C(012103)基金累计收益率-8.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5498 |
0.5498 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5498 |
0.5498 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0058 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5440 |
0.5440 |
0.5334 |
0.5334 |
0.0106 |
1.99% |
| 2025-02-05 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5334 |
0.5334 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0209 |
-3.77% |
| 2025-01-27 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5543 |
0.5543 |
0.5731 |
0.5731 |
-0.0188 |
-3.28% |
| 2025-01-22 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0062 |
1.09% |
| 2025-01-14 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5514 |
0.5514 |
0.5319 |
0.5319 |
0.0195 |
3.67% |
| 2025-01-13 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5319 |
0.5319 |
0.5379 |
0.5379 |
-0.0060 |
-1.12% |
| 2025-01-10 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5379 |
0.5379 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0147 |
-2.66% |
| 2025-01-09 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5498 |
0.5498 |
0.0028 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5498 |
0.5498 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0049 |
0.90% |
| 2025-01-07 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5323 |
0.5323 |
0.0126 |
2.37% |
| 2025-01-06 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5323 |
0.5323 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0055 |
1.04% |
| 2025-01-03 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5268 |
0.5268 |
0.5356 |
0.5356 |
-0.0088 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5356 |
0.5356 |
0.5514 |
0.5514 |
-0.0158 |
-2.87% |
| 2024-12-31 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5514 |
0.5514 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0121 |
-2.15% |
| 2024-12-26 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5642 |
0.5642 |
0.5549 |
0.5549 |
0.0093 |
1.68% |
| 2024-12-25 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5549 |
0.5549 |
0.5603 |
0.5603 |
-0.0054 |
-0.96% |
| 2024-12-24 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5603 |
0.5603 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0082 |
1.49% |
| 2024-12-23 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5521 |
0.5521 |
0.5595 |
0.5595 |
-0.0074 |
-1.32% |
| 2024-12-20 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5599 |
0.5599 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0048 |
0.86% |
| 2024-12-18 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5551 |
0.5551 |
0.5533 |
0.5533 |
0.0018 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5533 |
0.5533 |
0.5585 |
0.5585 |
-0.0052 |
-0.93% |
| 2024-12-16 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5585 |
0.5585 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0063 |
-1.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5648 |
0.5648 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0038 |
-0.67% |
| 2024-12-12 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5686 |
0.5686 |
0.5658 |
0.5658 |
0.0028 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5658 |
0.5658 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0029 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0036 |
-0.64% |
| 2024-12-09 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5665 |
0.5665 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5658 |
0.5658 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5658 |
0.5658 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0106 |
-1.84% |
| 2024-12-03 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5774 |
0.5774 |
0.5798 |
0.5798 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2024-12-02 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5798 |
0.5798 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0072 |
1.26% |
| 2024-11-29 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5726 |
0.5726 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0080 |
1.42% |
| 2024-11-28 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5646 |
0.5646 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0062 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5708 |
0.5708 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0120 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5588 |
0.5588 |
0.5679 |
0.5679 |
-0.0091 |
-1.60% |
| 2024-11-25 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5697 |
0.5697 |
0.5899 |
0.5899 |
-0.0202 |
-3.42% |
| 2024-11-21 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5899 |
0.5899 |
0.5914 |
0.5914 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5914 |
0.5914 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5911 |
0.5911 |
0.5794 |
0.5794 |
0.0117 |
2.02% |
| 2024-11-18 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5794 |
0.5794 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.0059 |
-1.01% |
| 2024-11-15 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5853 |
0.5853 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0156 |
-2.60% |
| 2024-11-14 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6009 |
0.6009 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0224 |
-3.59% |
| 2024-11-13 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6233 |
0.6233 |
0.6175 |
0.6175 |
0.0058 |
0.94% |
| 2024-11-12 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6175 |
0.6175 |
0.6262 |
0.6262 |
-0.0087 |
-1.39% |
| 2024-11-11 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0205 |
3.38% |
