国寿安保低碳经济混合C基金净值查询(012103)
今天最新净值
0.5689
0.0193 3.5100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.5668
-0.0011 -0.1981%
- 累计净值：0.5689
- 成立日期：2022-06-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2635亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：吴坚 姜绍政
今年以来,国寿安保低碳经济混合C(012103)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5584 |
0.5584 |
0.5689 |
0.5689 |
-0.0105 |
-1.85% |
| 2025-02-12 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5689 |
0.5689 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0193 |
3.51% |
| 2025-02-11 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5496 |
0.5496 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5498 |
0.5498 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5498 |
0.5498 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0058 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5440 |
0.5440 |
0.5334 |
0.5334 |
0.0106 |
1.99% |
| 2025-02-05 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5334 |
0.5334 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0209 |
-3.77% |
| 2025-01-27 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5543 |
0.5543 |
0.5731 |
0.5731 |
-0.0188 |
-3.28% |
| 2025-01-22 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0062 |
1.09% |
| 2025-01-14 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5514 |
0.5514 |
0.5319 |
0.5319 |
0.0195 |
3.67% |
|
|
| 2025-01-13 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5319 |
0.5319 |
0.5379 |
0.5379 |
-0.0060 |
-1.12% |
| 2025-01-10 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5379 |
0.5379 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0147 |
-2.66% |
| 2025-01-09 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5498 |
0.5498 |
0.0028 |
0.51% |
| 2025-01-08 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5498 |
0.5498 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0049 |
0.90% |
| 2025-01-07 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5323 |
0.5323 |
0.0126 |
2.37% |
| 2025-01-06 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5323 |
0.5323 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0055 |
1.04% |
| 2025-01-03 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5268 |
0.5268 |
0.5356 |
0.5356 |
-0.0088 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
0.5356 |
0.5356 |
0.5514 |
0.5514 |
-0.0158 |
-2.87% |
