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国寿安保低碳经济混合C基金净值查询(012103)

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今天最新净值 0.5498 0.0058 1.0700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.5668 -0.0011 -0.1981%
  • 累计净值：0.5498
  • 成立日期：2022-06-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2635亿
  • 最近资产：0.75亿
  • 基金公司：国寿安保基金管理
  • 基金经理：吴坚 姜绍政
近一年国寿安保低碳经济混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保低碳经济混合C(012103)基金累计收益率20.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5491 0.5491 0.5498 0.5498 -0.0007 -0.13%
2025-02-07 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5498 0.5498 0.5440 0.5440 0.0058 1.07%
2025-02-06 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5440 0.5440 0.5334 0.5334 0.0106 1.99%
2025-02-05 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5334 0.5334 0.5543 0.5543 -0.0209 -3.77%
2025-01-27 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5543 0.5543 0.5731 0.5731 -0.0188 -3.28%
2025-01-22 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5762 0.5762 0.5700 0.5700 0.0062 1.09%
2025-01-14 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5514 0.5514 0.5319 0.5319 0.0195 3.67%
2025-01-13 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5319 0.5319 0.5379 0.5379 -0.0060 -1.12%
2025-01-10 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5379 0.5379 0.5526 0.5526 -0.0147 -2.66%
2025-01-09 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5526 0.5526 0.5498 0.5498 0.0028 0.51%
2025-01-08 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5498 0.5498 0.5449 0.5449 0.0049 0.90%
2025-01-07 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5449 0.5449 0.5323 0.5323 0.0126 2.37%
2025-01-06 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5323 0.5323 0.5268 0.5268 0.0055 1.04%
2025-01-03 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5268 0.5268 0.5356 0.5356 -0.0088 -1.64%
2025-01-02 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5356 0.5356 0.5514 0.5514 -0.0158 -2.87%
2024-12-31 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5514 0.5514 0.5635 0.5635 -0.0121 -2.15%
2024-12-26 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5642 0.5642 0.5549 0.5549 0.0093 1.68%
2024-12-25 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5549 0.5549 0.5603 0.5603 -0.0054 -0.96%
2024-12-24 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5603 0.5603 0.5521 0.5521 0.0082 1.49%
2024-12-23 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5521 0.5521 0.5595 0.5595 -0.0074 -1.32%
2024-12-20 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5595 0.5595 0.5599 0.5599 -0.0004 -0.07%
2024-12-19 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5599 0.5599 0.5551 0.5551 0.0048 0.86%
2024-12-18 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5551 0.5551 0.5533 0.5533 0.0018 0.33%
2024-12-17 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5533 0.5533 0.5585 0.5585 -0.0052 -0.93%
2024-12-16 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5585 0.5585 0.5648 0.5648 -0.0063 -1.12%
2024-12-13 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5648 0.5648 0.5686 0.5686 -0.0038 -0.67%
2024-12-12 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5686 0.5686 0.5658 0.5658 0.0028 0.49%
2024-12-11 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5658 0.5658 0.5629 0.5629 0.0029 0.52%
2024-12-10 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5629 0.5629 0.5665 0.5665 -0.0036 -0.64%
2024-12-09 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5665 0.5665 0.5666 0.5666 -0.0001 -0.02%
2024-12-06 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5666 0.5666 0.5658 0.5658 0.0008 0.14%
2024-12-05 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5658 0.5658 0.5668 0.5668 -0.0010 -0.18%
2024-12-04 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5668 0.5668 0.5774 0.5774 -0.0106 -1.84%
2024-12-03 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5774 0.5774 0.5798 0.5798 -0.0024 -0.41%
2024-12-02 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5798 0.5798 0.5726 0.5726 0.0072 1.26%
2024-11-29 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5726 0.5726 0.5646 0.5646 0.0080 1.42%
2024-11-28 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5646 0.5646 0.5708 0.5708 -0.0062 -1.09%
2024-11-27 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5708 0.5708 0.5588 0.5588 0.0120 2.15%
2024-11-26 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5588 0.5588 0.5679 0.5679 -0.0091 -1.60%
2024-11-25 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5679 0.5679 0.5697 0.5697 -0.0018 -0.32%
2024-11-22 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5697 0.5697 0.5899 0.5899 -0.0202 -3.42%
2024-11-21 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5899 0.5899 0.5914 0.5914 -0.0015 -0.25%
2024-11-20 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5914 0.5914 0.5911 0.5911 0.0003 0.05%
2024-11-19 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5911 0.5911 0.5794 0.5794 0.0117 2.02%
2024-11-18 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5794 0.5794 0.5853 0.5853 -0.0059 -1.01%
2024-11-15 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5853 0.5853 0.6009 0.6009 -0.0156 -2.60%
2024-11-14 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.6009 0.6009 0.6233 0.6233 -0.0224 -3.59%
2024-11-13 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.6233 0.6233 0.6175 0.6175 0.0058 0.94%
2024-11-12 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.6175 0.6175 0.6262 0.6262 -0.0087 -1.39%
2024-11-11 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.6262 0.6262 0.6057 0.6057 0.0205 3.38%
2024-11-08 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.6057 0.6057 0.6021 0.6021 0.0036 0.60%
2024-11-07 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.6021 0.6021 0.6011 0.6011 0.0010 0.17%
2024-11-06 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.6011 0.6011 0.5992 0.5992 0.0019 0.32%
2024-11-05 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5992 0.5992 0.5871 0.5871 0.0121 2.06%
2024-11-04 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5871 0.5871 0.5804 0.5804 0.0067 1.15%
2024-11-01 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5804 0.5804 0.5927 0.5927 -0.0123 -2.08%
2024-10-31 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5927 0.5927 0.5896 0.5896 0.0031 0.53%
2024-10-30 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5896 0.5896 0.5876 0.5876 0.0020 0.34%
2024-10-29 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5876 0.5876 0.5962 0.5962 -0.0086 -1.44%
2024-10-28 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5962 0.5962 0.5898 0.5898 0.0064 1.09%
2024-10-25 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5898 0.5898 0.5722 0.5722 0.0176 3.08%
2024-10-24 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5722 0.5722 0.5838 0.5838 -0.0116 -1.99%
2024-10-23 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5838 0.5838 0.5828 0.5828 0.0010 0.17%
2024-10-22 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5828 0.5828 0.5789 0.5789 0.0039 0.67%
2024-10-21 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5789 0.5789 0.5736 0.5736 0.0053 0.92%
2024-10-18 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5736 0.5736 0.5617 0.5617 0.0119 2.12%
2024-10-17 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5617 0.5617 0.5666 0.5666 -0.0049 -0.86%
2024-10-16 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5666 0.5666 0.5649 0.5649 0.0017 0.30%
2024-10-15 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5649 0.5649 0.5855 0.5855 -0.0206 -3.52%
2024-10-14 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5855 0.5855 0.5780 0.5780 0.0075 1.30%
2024-10-11 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5780 0.5780 0.5911 0.5911 -0.0131 -2.22%
2024-10-10 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5911 0.5911 0.5888 0.5888 0.0023 0.39%
2024-10-09 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5888 0.5888 0.6226 0.6226 -0.0338 -5.43%
2024-10-08 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.6226 0.6226 0.5936 0.5936 0.0290 4.89%
2024-09-30 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5936 0.5936 0.5469 0.5469 0.0467 8.54%
2024-09-27 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5469 0.5469 0.5280 0.5280 0.0189 3.58%
2024-09-26 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5280 0.5280 0.5235 0.5235 0.0045 0.86%
2024-09-25 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5235 0.5235 0.5176 0.5176 0.0059 1.14%
2024-09-24 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5176 0.5176 0.5104 0.5104 0.0072 1.41%
2024-09-23 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5104 0.5104 0.5129 0.5129 -0.0025 -0.49%
2024-09-20 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5129 0.5129 0.5156 0.5156 -0.0027 -0.52%
2024-09-19 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5156 0.5156 0.5167 0.5167 -0.0011 -0.21%
2024-09-18 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5167 0.5167 0.5062 0.5062 0.0105 2.07%
2024-09-13 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5062 0.5062 0.5109 0.5109 -0.0047 -0.92%
2024-09-12 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5109 0.5109 0.5087 0.5087 0.0022 0.43%
2024-09-11 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5087 0.5087 0.5047 0.5047 0.0040 0.79%
2024-09-10 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5047 0.5047 0.5026 0.5026 0.0021 0.42%
2024-09-09 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5026 0.5026 0.5060 0.5060 -0.0034 -0.67%
2024-09-06 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5060 0.5060 0.5117 0.5117 -0.0057 -1.11%
2024-09-04 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5180 0.5180 0.5203 0.5203 -0.0023 -0.44%
2024-09-03 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5203 0.5203 0.5094 0.5094 0.0109 2.14%
2024-09-02 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5094 0.5094 0.5170 0.5170 -0.0076 -1.47%
2024-08-30 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5170 0.5170 0.5157 0.5157 0.0013 0.25%
2024-08-29 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5157 0.5157 0.5109 0.5109 0.0048 0.94%
2024-08-28 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5109 0.5109 0.5127 0.5127 -0.0018 -0.35%
2024-08-27 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5127 0.5127 0.5198 0.5198 -0.0071 -1.37%
2024-08-26 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5198 0.5198 0.5264 0.5264 -0.0066 -1.25%
2024-08-23 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5264 0.5264 0.5263 0.5263 0.0001 0.02%
2024-08-22 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5263 0.5263 0.5219 0.5219 0.0044 0.84%
2024-08-21 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5219 0.5219 0.5229 0.5229 -0.0010 -0.19%
2024-08-20 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5229 0.5229 0.5306 0.5306 -0.0077 -1.45%
2024-08-19 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5306 0.5306 0.5247 0.5247 0.0059 1.12%
2024-08-16 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5247 0.5247 0.5266 0.5266 -0.0019 -0.36%
2024-08-15 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5266 0.5266 0.5279 0.5279 -0.0013 -0.25%
2024-08-14 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5279 0.5279 0.5351 0.5351 -0.0072 -1.35%
2024-08-13 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5351 0.5351 0.5304 0.5304 0.0047 0.89%
2024-08-12 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5304 0.5304 0.5331 0.5331 -0.0027 -0.51%
2024-08-09 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5331 0.5331 0.5337 0.5337 -0.0006 -0.11%
2024-08-08 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5337 0.5337 0.5379 0.5379 -0.0042 -0.78%
2024-08-07 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5379 0.5379 0.5267 0.5267 0.0112 2.13%
2024-08-06 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5267 0.5267 0.5238 0.5238 0.0029 0.55%
2024-08-05 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5238 0.5238 0.5373 0.5373 -0.0135 -2.51%
2024-08-02 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5373 0.5373 0.5453 0.5453 -0.0080 -1.47%
2024-07-31 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5419 0.5419 0.5377 0.5377 0.0042 0.78%
2024-07-30 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5377 0.5377 0.5455 0.5455 -0.0078 -1.43%
2024-07-29 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5455 0.5455 0.5431 0.5431 0.0024 0.44%
2024-07-26 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5431 0.5431 0.5379 0.5379 0.0052 0.97%
2024-07-25 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5379 0.5379 0.5397 0.5397 -0.0018 -0.33%
2024-07-24 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5397 0.5397 0.5387 0.5387 0.0010 0.19%
2024-07-23 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5387 0.5387 0.5503 0.5503 -0.0116 -2.11%
2024-07-22 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5503 0.5503 0.5517 0.5517 -0.0014 -0.25%
2024-07-19 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5517 0.5517 0.5504 0.5504 0.0013 0.24%
2024-07-18 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5504 0.5504 0.5476 0.5476 0.0028 0.51%
2024-07-17 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5476 0.5476 0.5591 0.5591 -0.0115 -2.06%
2024-07-16 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5591 0.5591 0.5592 0.5592 -0.0001 -0.02%
2024-07-15 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5592 0.5592 0.5669 0.5669 -0.0077 -1.36%
2024-07-12 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5669 0.5669 0.5764 0.5764 -0.0095 -1.65%
2024-07-11 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5764 0.5764 0.5727 0.5727 0.0037 0.65%
2024-07-10 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5727 0.5727 0.5779 0.5779 -0.0052 -0.90%
2024-07-09 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5779 0.5779 0.5617 0.5617 0.0162 2.88%
2024-07-08 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5617 0.5617 0.5606 0.5606 0.0011 0.20%
2024-07-05 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5606 0.5606 0.5592 0.5592 0.0014 0.25%
2024-07-04 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5592 0.5592 0.5542 0.5542 0.0050 0.90%
2024-07-03 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5542 0.5542 0.5607 0.5607 -0.0065 -1.16%
2024-07-01 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5768 0.5768 0.5772 0.5772 -0.0004 -0.07%
2024-06-28 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5772 0.5772 0.5541 0.5541 0.0231 4.17%
2024-06-27 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5541 0.5541 0.5633 0.5633 -0.0092 -1.63%
2024-06-26 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5633 0.5633 0.5603 0.5603 0.0030 0.54%
2024-06-25 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5603 0.5603 0.5656 0.5656 -0.0053 -0.94%
2024-06-24 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5656 0.5656 0.5698 0.5698 -0.0042 -0.74%
2024-06-21 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5698 0.5698 0.5693 0.5693 0.0005 0.09%
2024-06-20 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5693 0.5693 0.5724 0.5724 -0.0031 -0.54%
2024-06-19 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5724 0.5724 0.5825 0.5825 -0.0101 -1.73%
2024-06-18 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5825 0.5825 0.5755 0.5755 0.0070 1.22%
2024-06-17 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5755 0.5755 0.5685 0.5685 0.0070 1.23%
2024-06-14 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5685 0.5685 0.5664 0.5664 0.0021 0.37%
2024-06-13 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5664 0.5664 0.5588 0.5588 0.0076 1.36%
2024-06-12 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5588 0.5588 0.5593 0.5593 -0.0005 -0.09%
2024-06-11 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5593 0.5593 0.5632 0.5632 -0.0039 -0.69%
2024-06-07 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5632 0.5632 0.5644 0.5644 -0.0012 -0.21%
2024-06-06 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5644 0.5644 0.5613 0.5613 0.0031 0.55%
2024-06-05 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5613 0.5613 0.5701 0.5701 -0.0088 -1.54%
2024-06-04 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5701 0.5701 0.5518 0.5518 0.0183 3.32%
2024-06-03 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5518 0.5518 0.5514 0.5514 0.0004 0.07%
2024-05-31 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5514 0.5514 0.5576 0.5576 -0.0062 -1.11%
2024-05-30 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5576 0.5576 0.5611 0.5611 -0.0035 -0.62%
2024-05-29 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5611 0.5611 0.5626 0.5626 -0.0015 -0.27%
2024-05-28 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5626 0.5626 0.5539 0.5539 0.0087 1.57%
2024-05-27 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5539 0.5539 0.5355 0.5355 0.0184 3.44%
2024-05-24 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5355 0.5355 0.5275 0.5275 0.0080 1.52%
2024-05-23 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5275 0.5275 0.5349 0.5349 -0.0074 -1.38%
2024-05-21 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5420 0.5420 0.5489 0.5489 -0.0069 -1.26%
2024-05-20 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5489 0.5489 0.5424 0.5424 0.0065 1.20%
2024-05-17 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5424 0.5424 0.5467 0.5467 -0.0043 -0.79%
2024-05-14 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5655 0.5655 0.5667 0.5667 -0.0012 -0.21%
2024-05-13 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5667 0.5667 0.5567 0.5567 0.0100 1.80%
2024-05-10 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5567 0.5567 0.5469 0.5469 0.0098 1.79%
2024-05-09 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5469 0.5469 0.5326 0.5326 0.0143 2.68%
2024-05-08 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5326 0.5326 0.5374 0.5374 -0.0048 -0.89%
2024-05-07 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5374 0.5374 0.5390 0.5390 -0.0016 -0.30%
2024-05-06 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5390 0.5390 0.5358 0.5358 0.0032 0.60%
2024-04-30 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5358 0.5358 0.5355 0.5355 0.0003 0.06%
2024-04-29 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5355 0.5355 0.5351 0.5351 0.0004 0.07%
2024-04-26 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5351 0.5351 0.5314 0.5314 0.0037 0.70%
2024-04-25 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5314 0.5314 0.5324 0.5324 -0.0010 -0.19%
2024-04-24 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5324 0.5324 0.5254 0.5254 0.0070 1.33%
2024-04-23 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5254 0.5254 0.5371 0.5371 -0.0117 -2.18%
2024-04-22 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5371 0.5371 0.5410 0.5410 -0.0039 -0.72%
2024-04-19 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5410 0.5410 0.5439 0.5439 -0.0029 -0.53%
2024-04-18 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5439 0.5439 0.5385 0.5385 0.0054 1.00%
2024-04-17 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5385 0.5385 0.5246 0.5246 0.0139 2.65%
2024-04-16 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5246 0.5246 0.5361 0.5361 -0.0115 -2.15%
2024-04-15 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5361 0.5361 0.5319 0.5319 0.0042 0.79%
2024-04-12 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5319 0.5319 0.5305 0.5305 0.0014 0.26%
2024-04-11 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5305 0.5305 0.5176 0.5176 0.0129 2.49%
2024-04-10 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5176 0.5176 0.5217 0.5217 -0.0041 -0.79%
2024-04-09 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5217 0.5217 0.5202 0.5202 0.0015 0.29%
2024-04-08 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5202 0.5202 0.5238 0.5238 -0.0036 -0.69%
2024-04-03 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5238 0.5238 0.5335 0.5335 -0.0097 -1.82%
2024-04-02 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5335 0.5335 0.5373 0.5373 -0.0038 -0.71%
2024-04-01 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5373 0.5373 0.5312 0.5312 0.0061 1.15%
2024-03-29 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5312 0.5312 0.5223 0.5223 0.0089 1.70%
2024-03-28 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5223 0.5223 0.5193 0.5193 0.0030 0.58%
2024-03-27 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5193 0.5193 0.5294 0.5294 -0.0101 -1.91%
2024-03-26 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5294 0.5294 0.5296 0.5296 -0.0002 -0.04%
2024-03-25 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5296 0.5296 0.5376 0.5376 -0.0080 -1.49%
2024-03-22 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5376 0.5376 0.5425 0.5425 -0.0049 -0.90%
2024-03-21 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5425 0.5425 0.5409 0.5409 0.0016 0.30%
2024-03-20 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5409 0.5409 0.5358 0.5358 0.0051 0.95%
2024-03-19 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5358 0.5358 0.5402 0.5402 -0.0044 -0.81%
2024-03-18 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5402 0.5402 0.5238 0.5238 0.0164 3.13%
2024-03-15 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5238 0.5238 0.5232 0.5232 0.0006 0.11%
2024-03-14 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5232 0.5232 0.5265 0.5265 -0.0033 -0.63%
2024-03-13 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5265 0.5265 0.5251 0.5251 0.0014 0.27%
2024-03-12 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5251 0.5251 0.5343 0.5343 -0.0092 -1.72%
2024-03-11 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5343 0.5343 0.5235 0.5235 0.0108 2.06%
2024-03-08 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5235 0.5235 0.5153 0.5153 0.0082 1.59%
2024-03-07 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5153 0.5153 0.5232 0.5232 -0.0079 -1.51%
2024-03-06 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5232 0.5232 0.5120 0.5120 0.0112 2.19%
2024-03-05 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5120 0.5120 0.5152 0.5152 -0.0032 -0.62%
2024-03-04 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5152 0.5152 0.5019 0.5019 0.0133 2.65%
2024-03-01 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5019 0.5019 0.4930 0.4930 0.0089 1.81%
2024-02-29 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.4930 0.4930 0.4784 0.4784 0.0146 3.05%
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2024-02-23 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.4840 0.4840 0.4787 0.4787 0.0053 1.11%
2024-02-22 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.4787 0.4787 0.4740 0.4740 0.0047 0.99%
2024-02-21 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.4740 0.4740 0.4720 0.4720 0.0020 0.42%
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银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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