国寿安保盛泽三年持有混合A(国寿安保盛泽三年持有期混合A)基金净值查询(013323)
今天最新净值
0.7477
0.0091 1.2300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7068
0.0016 0.2320%
- 累计净值：0.7477
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0173亿
- 最近资产：2.71亿元
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：吴坚
近一季国寿安保盛泽三年持有混合A|国寿安保盛泽三年持有期混合A基金净值查询
近一季,国寿安保盛泽三年持有混合A(013323)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7477 |
0.7477 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0091 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0239 |
3.34% |
| 2025-02-05 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7147 |
0.7147 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0182 |
-2.48% |
| 2025-01-27 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7329 |
0.7329 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0189 |
-2.51% |
| 2025-01-22 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7526 |
0.7526 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0055 |
0.74% |
| 2025-01-14 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6923 |
0.6923 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0330 |
5.01% |
| 2025-01-13 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6593 |
0.6593 |
0.6628 |
0.6628 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6628 |
0.6628 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0273 |
-3.96% |
| 2025-01-09 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6901 |
0.6901 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6934 |
0.6934 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0007 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-07 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6927 |
0.6927 |
0.6698 |
0.6698 |
0.0229 |
3.42% |
| 2025-01-06 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6698 |
0.6698 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0044 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6742 |
0.6742 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0140 |
-2.03% |
| 2025-01-02 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6882 |
0.6882 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0168 |
-2.38% |
| 2024-12-31 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7050 |
0.7050 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0243 |
-3.33% |
| 2024-12-26 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0218 |
3.02% |
| 2024-12-25 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7249 |
0.7249 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0187 |
2.65% |
| 2024-12-23 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7062 |
0.7062 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0209 |
-2.87% |
| 2024-12-20 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7271 |
0.7271 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0092 |
1.28% |
| 2024-12-19 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0048 |
0.67% |
| 2024-12-18 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.6967 |
0.6967 |
0.0164 |
2.35% |
| 2024-12-17 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6967 |
0.6967 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0052 |
-0.74% |
| 2024-12-16 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7019 |
0.7019 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0121 |
-1.69% |
| 2024-12-13 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0047 |
-0.65% |
|
|
| 2024-12-12 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7187 |
0.7187 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0079 |
1.11% |
| 2024-12-11 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7108 |
0.7108 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0111 |
1.59% |
| 2024-12-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6997 |
0.6997 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0034 |
0.49% |
| 2024-12-09 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6963 |
0.6963 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6989 |
0.6989 |
0.6949 |
0.6949 |
0.0040 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6949 |
0.6949 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0033 |
0.48% |
| 2024-12-04 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6916 |
0.6916 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.0112 |
-1.59% |
| 2024-12-03 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7028 |
0.7028 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0078 |
-1.10% |
| 2024-12-02 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7106 |
0.7106 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0094 |
1.34% |
| 2024-11-29 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7012 |
0.7012 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0086 |
1.24% |
| 2024-11-28 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6926 |
0.6926 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0077 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7003 |
0.7003 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0163 |
2.38% |
| 2024-11-26 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6840 |
0.6840 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0212 |
-3.01% |
| 2024-11-25 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7052 |
0.7052 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0034 |
0.48% |
| 2024-11-22 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7018 |
0.7018 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0230 |
-3.17% |
| 2024-11-21 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7248 |
0.7248 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7248 |
0.7248 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0121 |
1.70% |
| 2024-11-19 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7127 |
0.7127 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0276 |
4.03% |
| 2024-11-18 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6851 |
0.6851 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0172 |
-2.45% |
| 2024-11-15 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7023 |
0.7023 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0257 |
-3.53% |
| 2024-11-14 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0318 |
-4.19% |
| 2024-11-13 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0099 |
1.32% |
| 2024-11-12 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7499 |
0.7499 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0124 |
-1.63% |
| 2024-11-11 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7623 |
0.7623 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0163 |
2.18% |
