国寿安保盛泽三年持有混合A(国寿安保盛泽三年持有期混合A)基金净值查询(013323)
今天最新净值
0.7477
0.0091 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7068
0.0016 0.2320%
- 累计净值：0.7477
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0173亿
- 最近资产：2.71亿元
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：吴坚
近一周国寿安保盛泽三年持有混合A|国寿安保盛泽三年持有期混合A基金净值查询
近一周,国寿安保盛泽三年持有混合A(013323)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0031 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7477 |
0.7477 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0091 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0239 |
3.34% |
| 2025-02-05 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7147 |
0.7147 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0182 |
-2.48% |
