国寿安保沪深300ETF联接A(国寿沪深300)基金净值查询(000613)

今天最新净值 1.0589 -0.0039 -0.3700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8159
成立日期：2014-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：51.301亿份
最近份额：16.4975亿
最近资产：14.94亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近一季国寿安保沪深300ETF联接A|国寿沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保沪深300ETF联接A(000613)基金累计收益率-2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0589	1.8159	1.0628	1.8198	-0.0039	-0.37%
2025-01-22	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0525	1.8095	1.0614	1.8184	-0.0089	-0.84%
2025-01-14	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0581	1.8151	1.0328	1.7898	0.0253	2.45%
2025-01-13	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0328	1.7898	1.0354	1.7924	-0.0026	-0.25%
2025-01-10	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0354	1.7924	1.0473	1.8043	-0.0119	-1.14%
2025-01-09	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0473	1.8043	1.0497	1.8067	-0.0024	-0.23%
2025-01-08	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0497	1.8067	1.0512	1.8082	-0.0015	-0.14%
2025-01-07	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0512	1.8082	1.0440	1.8010	0.0072	0.69%
2025-01-06	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0440	1.8010	1.0456	1.8026	-0.0016	-0.15%
2025-01-03	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0456	1.8026	1.0572	1.8142	-0.0116	-1.10%

2025-01-02	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0572	1.8142	1.0869	1.8439	-0.0297	-2.73%
2024-12-31	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0869	1.8439	1.1036	1.8606	-0.0167	-1.51%
2024-12-26	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.1004	1.8574	1.0998	1.8568	0.0006	0.05%
2024-12-25	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0998	1.8568	1.0994	1.8564	0.0004	0.04%
2024-12-24	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0994	1.8564	1.0863	1.8433	0.0131	1.21%
2024-12-23	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0863	1.8433	1.0848	1.8418	0.0015	0.14%
2024-12-20	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0848	1.8418	1.0885	1.8455	-0.0037	-0.34%
2024-12-19	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0885	1.8455	1.0876	1.8446	0.0009	0.08%
2024-12-18	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0876	1.8446	1.0824	1.8394	0.0052	0.48%
2024-12-17	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0824	1.8394	1.0797	1.8367	0.0027	0.25%
2024-12-16	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0797	1.8367	1.0855	1.8425	-0.0058	-0.53%
2024-12-13	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0855	1.8425	1.1100	1.8670	-0.0245	-2.21%
2024-12-12	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.1100	1.8670	1.0996	1.8566	0.0104	0.95%
2024-12-11	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0996	1.8566	1.1012	1.8582	-0.0016	-0.15%
2024-12-10	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.1012	1.8582	1.0937	1.8507	0.0075	0.69%

2024-12-09	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0937	1.8507	1.0955	1.8525	-0.0018	-0.16%
2024-12-06	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0955	1.8525	1.0822	1.8392	0.0133	1.23%
2024-12-05	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0822	1.8392	1.0844	1.8414	-0.0022	-0.20%
2024-12-04	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0844	1.8414	1.0898	1.8468	-0.0054	-0.50%
2024-12-03	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0898	1.8468	1.0887	1.8457	0.0011	0.10%
2024-12-02	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0887	1.8457	1.0808	1.8378	0.0079	0.73%
2024-11-29	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0808	1.8378	1.0691	1.8261	0.0117	1.09%
2024-11-28	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0691	1.8261	1.0779	1.8349	-0.0088	-0.82%
2024-11-27	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0779	1.8349	1.0607	1.8177	0.0172	1.62%
2024-11-26	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0607	1.8177	1.0626	1.8196	-0.0019	-0.18%
2024-11-25	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0626	1.8196	1.0672	1.8242	-0.0046	-0.43%
2024-11-22	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0672	1.8242	1.0990	1.8560	-0.0318	-2.89%
2024-11-21	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0990	1.8560	1.0980	1.8550	0.0010	0.09%
2024-11-20	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0980	1.8550	1.0956	1.8526	0.0024	0.22%
2024-11-19	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0956	1.8526	1.0888	1.8458	0.0068	0.62%
2024-11-18	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0888	1.8458	1.0934	1.8504	-0.0046	-0.42%
2024-11-15	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0934	1.8504	1.1117	1.8687	-0.0183	-1.65%
2024-11-14	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.1117	1.8687	1.1301	1.8871	-0.0184	-1.63%
2024-11-13	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.1301	1.8871	1.1235	1.8805	0.0066	0.59%
2024-11-12	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.1235	1.8805	1.1351	1.8921	-0.0116	-1.02%
2024-11-11	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.1351	1.8921	1.1282	1.8852	0.0069	0.61%
2024-11-08	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.1282	1.8852	1.1389	1.8959	-0.0107	-0.94%
2024-11-07	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.1389	1.8959	1.1073	1.8643	0.0316	2.85%
2024-11-06	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.1073	1.8643	1.1125	1.8695	-0.0052	-0.47%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%