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国寿安保稳信混合C - 基金主页(代码:004302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1655 0.0069 0.6000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1374 0.0005 0.0483%

累计净值：1.3987
成立日期：2017-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2302亿
最近资产：1.42亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李丹董瑞倩张标高鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.37%	0.18%	0.29%	1.40%	6.36%	1.96%	0.20%	43.60%
同类排名	261/1374	533/1350	202/1374	583/1355	639/1323	693/1183	672/1037	-

国寿安保稳信混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0550元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	分红	每份派现金0.0550元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	分红	每份派现金0.0332元
2019-06-04	2019-06-04	2019-06-05	分红	每份派现金0.0500元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	分红	每份派现金0.0300元

国寿安保稳信混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002318	久立特材	0.0000	3.30%	-1.99%
600048	保利发展	0.0000	2.50%	0.24%
000425	徐工机械	0.0000	2.43%	2.34%
000596	古井贡酒	0.0000	2.14%	0.65%
600266	城建发展	0.0000	1.80%	2.95%
002001	新和成	0.0000	1.78%	-0.85%
002078	太阳纸业	0.0000	1.57%	0.88%
600031	三一重工	0.0000	1.34%	1.43%
002043	兔宝宝	0.0000	1.26%	0.28%
002311	海大集团	0.0000	1.04%	-0.44%

国寿安保稳信混合C(004302)基金档案

基金代码	004302	基金简称	国寿安保稳信混合C	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-06	成立日期	2017-03-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李丹董瑞倩张标高鑫	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.42亿	最近份额	1.2302亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%