国寿安保稳信混合C基金净值查询(004302)
今天最新净值
1.1655
0.0069 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1374
0.0005 0.0483%
- 累计净值：1.3987
- 成立日期：2017-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2302亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李丹 董瑞倩 张标 高鑫
今年以来,国寿安保稳信混合C(004302)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.1639 |
1.3971 |
1.1655 |
1.3987 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.1655 |
1.3987 |
1.1586 |
1.3918 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.1586 |
1.3918 |
1.1552 |
1.3884 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.1552 |
1.3884 |
1.1594 |
1.3926 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.1594 |
1.3926 |
1.1586 |
1.3918 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.1571 |
1.3903 |
1.1601 |
1.3933 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.1552 |
1.3884 |
1.1458 |
1.3790 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-01-13 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.1458 |
1.3790 |
1.1452 |
1.3784 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.1452 |
1.3784 |
1.1486 |
1.3818 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.1486 |
1.3818 |
1.1502 |
1.3834 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.1502 |
1.3834 |
1.1504 |
1.3836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.1504 |
1.3836 |
1.1481 |
1.3813 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.1481 |
1.3813 |
1.1476 |
1.3808 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.1476 |
1.3808 |
1.1498 |
1.3830 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.1498 |
1.3830 |
1.1551 |
1.3883 |
-0.0053 |
-0.46% |
