国寿安保稳盛6个月持有混合A(国寿安保稳盛6个月持有期混合A)基金净值查询(012955)
今天最新净值
1.1181
0.0015 0.1300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1000
0.0004 0.0335%
- 累计净值：1.1181
- 成立日期：2021-08-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1677亿
- 最近资产：1.74亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻
近一季国寿安保稳盛6个月持有混合A|国寿安保稳盛6个月持有期混合A基金净值查询
近一季,国寿安保稳盛6个月持有混合A(012955)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-12-31 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-12-25 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-12-23 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-12-13 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0065 |
-0.57% |
|
|
| 2024-12-12 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0058 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-12-05 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-04 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-27 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-11-21 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1014 |
1.1014 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2024-11-15 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-11-13 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-11-11 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0036 |
-0.32% |
